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基金买卖网 > 基金净值 > 交银股息优化混合 (004868)
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交银股息优化混合

004868
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2017-08-25     基金规模:1.72亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德股息优化混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.65%
  • 近一月
    增长率
    7.46%
  • 近一季
    增长率
    14.71%
  • 近半年
    增长率
    62.46%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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富国军工主题混合 1.7384 2.71%
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国投瑞银国家安全混合 1.0990 2.52%
红塔红土稳健回报A 1.1338 2.45%
红塔红土稳健回报C 1.1255 2.45%
南方银行ETF联接A 1.3109 2.28%
南方银行ETF联接C 1.2932 2.28%
中海量化策略混合 1.7650 2.26%
鹏华银行分级 1.0060 2.24%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5842
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 83.42% -0.65% 7.46% 14.71% 62.46% 92.59% 173.36% 139.80%
沪深300 19.95% 0.76% 6.17% 5.84% 28.61% 27.99% 58.56% 22.98%
同类平均
[混合型]
32.70% -0.54% 2.58% 2.29% 24.49% 38.94% 74.06% 54.17%
同类排名
[混合型]
26|3260 2534|4243 345|4158 100|3934 21|3590 47|3205 78|2804 50|2306
四分位排名
[混合型]

领先

中下

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-27
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-27 2.5073 2.5073 0.83%
2020-11-26 2.4866 2.4866 0.26%
2020-11-25 2.4802 2.4802 -2.05%
2020-11-24 2.5321 2.5321 0.22%
2020-11-23 2.5265 2.5265 0.11%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>交银股息优化混合(004868)基金经理
韩威俊:韩威俊先生,上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:61.12%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 交银股息优化混合期末总份额为1.72亿份,相比减少0.81亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为1.10亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 1.00 3304.63 8.97%
002304 洋河股份 25.00 3238.49 8.79%
000858 五粮液 13.00 2925.38 7.94%
300146 汤臣倍健 102.00 2162.83 5.87%
600779 水井坊 28.00 1849.22 5.02%
000799 酒鬼酒 22.00 1846.75 5.01%
000002 万科A 65.00 1841.19 5.00%
600754 锦江酒店 45.00 1839.66 4.99%
603259 药明康德 17.00 1823.35 4.95%
002271 东方雨虹 31.00 1686.04 4.58%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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