| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3161.99 | 2691.54 | 85.12% | 448.59 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2051.99 | 1749.52 | 85.26% | 291.59 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3509.29 | 2989.22 | 85.18% | 498.20 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1633.28 | 1390.65 | 85.14% | 231.78 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3480.29 | 2023.24 | 58.13% | 337.21 | 9.69% | 1096.53 | 31.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1243.53 | 725.16 | 58.31% | 120.86 | 9.72% | 385.76 | 31.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1125.42 | 607.52 | 53.98% | 101.25 | 9.00% | 394.82 | 35.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 445.29 | 239.18 | 53.71% | 39.86 | 8.95% | 154.98 | 34.80% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 544.79 | 310.55 | 57.00% | 51.76 | 9.50% | 160.02 | 29.37% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 166.74 | 93.76 | 56.23% | 15.63 | 9.37% | 46.49 | 27.88% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 454.00 | 252.89 | 55.70% | 42.15 | 9.28% | 141.64 | 31.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 274.80 | 147.88 | 53.81% | 24.65 | 8.97% | 85.12 | 30.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 669.13 | 354.76 | 53.02% | 59.13 | 8.84% | 231.49 | 34.59% | -- | -- |
