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基金买卖网 > 基金净值 > 交银股息优化混合 (004868)
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交银股息优化混合004868
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-25     基金规模:5.92亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德股息优化混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.81%
  • 近一月
    增长率
    2.94%
  • 近一季
    增长率
    8.02%
  • 近半年
    增长率
    -10.13%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-11-26 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-11-19
最近一月
2021-10-26
最近一季
2021-08-26
最近半年
2021-05-26
最近一年
2020-11-26
今年以来 成立以来
回报率 2.81% 2.94% 8.02% -10.13% 15.67% 3.79% 187.59%
同类排名
[混合型]
99 730 176 1723 787 906 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-26 2.8762 2.8762 -0.17%
2021-11-25 2.8810 2.8810 0.23%
2021-11-24 2.8744 2.8744 1.64%
2021-11-23 2.8280 2.8280 0.25%
2021-11-22 2.8209 2.8209 0.83%
2021-11-19 2.7977 2.7977 0.97%
2021-11-18 2.7709 2.7709 -0.90%
2021-11-17 2.7961 2.7961 -0.60%
2021-11-16 2.8129 2.8129 2.19%
2021-11-15 2.7527 2.7527 1.10%
2021-11-12 2.7227 2.7227 -0.57%
2021-11-11 2.7384 2.7384 0.30%
2021-11-10 2.7303 2.7303 -1.37%
2021-11-09 2.7683 2.7683 -0.48%
2021-11-08 2.7817 2.7817 -0.71%
2021-11-05 2.8015 2.8015 -0.20%
2021-11-04 2.8070 2.8070 1.94%
2021-11-03 2.7536 2.7536 -0.39%
2021-11-02 2.7644 2.7644 -0.65%
2021-11-01 2.7825 2.7825 -1.64%
2021-10-29 2.8290 2.8290 1.83%
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2021-10-27 2.7574 2.7574 -1.31%
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2021-10-14 2.8232 2.8232 -0.60%
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2021-10-12 2.7578 2.7578 0.19%
2021-10-11 2.7525 2.7525 -0.57%
2021-10-08 2.7683 2.7683 1.22%
2021-09-30 2.7348 2.7348 0.43%
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2021-09-27 2.7600 2.7600 3.67%
2021-09-24 2.6624 2.6624 1.35%
2021-09-23 2.6269 2.6269 0.51%
2021-09-22 2.6135 2.6135 -1.93%
2021-09-17 2.6649 2.6649 2.71%
2021-09-16 2.5946 2.5946 -0.43%
2021-09-15 2.6059 2.6059 -2.40%
2021-09-14 2.6699 2.6699 -0.30%
2021-09-13 2.6780 2.6780 -1.06%
2021-09-10 2.7068 2.7068 0.79%
2021-09-09 2.6857 2.6857 -0.37%
2021-09-08 2.6956 2.6956 -0.82%
2021-09-07 2.7180 2.7180 0.03%
2021-09-06 2.7173 2.7173 3.36%
2021-09-03 2.6289 2.6289 0.94%
2021-09-02 2.6044 2.6044 -1.19%
2021-09-01 2.6358 2.6358 1.55%
2021-08-31 2.5955 2.5955 -1.13%
2021-08-30 2.6252 2.6252 -0.97%
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