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基金买卖网 > 基金净值 > 交银股息优化混合 (004868)
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交银股息优化混合004868
基金类型:混合型     成立日期:2017-08-25     基金规模:1.72亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德股息优化混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.96%
  • 近一月
    增长率
    5.46%
  • 近一季
    增长率
    14.03%
  • 近半年
    增长率
    59.19%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
    --
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    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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银华食品饮料量化股票发起式A 2.2767 3.13%
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交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
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诺安聚鑫宝货币A 0.8375
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-12-04 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-27
最近一月
2020-11-04
最近一季
2020-09-04
最近半年
2020-06-04
最近一年
2019-12-04
今年以来 成立以来
回报率 2.96% 5.46% 14.03% 59.19% 100.31% 88.85% 158.13%
同类排名
[混合型]
464 340 91 19 29 24 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-04 2.5816 2.5816 1.80%
2020-12-03 2.5359 2.5359 0.69%
2020-12-02 2.5184 2.5184 0.13%
2020-12-01 2.5152 2.5152 1.47%
2020-11-30 2.4787 2.4787 -1.14%
2020-11-27 2.5073 2.5073 0.83%
2020-11-26 2.4866 2.4866 0.26%
2020-11-25 2.4802 2.4802 -2.05%
2020-11-24 2.5321 2.5321 0.22%
2020-11-23 2.5265 2.5265 0.11%
2020-11-20 2.5238 2.5238 0.65%
2020-11-19 2.5076 2.5076 0.45%
2020-11-18 2.4964 2.4964 -0.60%
2020-11-17 2.5114 2.5114 -0.47%
2020-11-16 2.5233 2.5233 1.01%
2020-11-13 2.4980 2.4980 -1.21%
2020-11-12 2.5286 2.5286 0.43%
2020-11-11 2.5178 2.5178 -0.64%
2020-11-10 2.5339 2.5339 0.55%
2020-11-09 2.5201 2.5201 1.44%
2020-11-06 2.4844 2.4844 -0.02%
2020-11-05 2.4848 2.4848 1.50%
2020-11-04 2.4480 2.4480 0.91%
2020-11-03 2.4260 2.4260 0.92%
2020-11-02 2.4038 2.4038 1.12%
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2020-10-23 2.3081 2.3081 -2.24%
2020-10-22 2.3611 2.3611 0.80%
2020-10-21 2.3423 2.3423 0.33%
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2020-10-16 2.3031 2.3031 -0.48%
2020-10-15 2.3143 2.3143 -0.48%
2020-10-14 2.3255 2.3255 0.55%
2020-10-13 2.3128 2.3128 1.67%
2020-10-12 2.2748 2.2748 3.94%
2020-10-09 2.1885 2.1885 2.32%
2020-09-30 2.1388 2.1388 0.15%
2020-09-29 2.1356 2.1356 0.29%
2020-09-28 2.1294 2.1294 1.23%
2020-09-25 2.1036 2.1036 -0.15%
2020-09-24 2.1067 2.1067 -1.62%
2020-09-23 2.1413 2.1413 0.13%
2020-09-22 2.1386 2.1386 -0.51%
2020-09-21 2.1496 2.1496 -1.08%
2020-09-18 2.1730 2.1730 1.62%
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2020-09-16 2.1688 2.1688 -1.39%
2020-09-15 2.1993 2.1993 0.78%
2020-09-14 2.1822 2.1822 0.48%
2020-09-11 2.1717 2.1717 1.63%
2020-09-10 2.1369 2.1369 0.60%
2020-09-09 2.1241 2.1241 -2.62%
2020-09-08 2.1812 2.1812 -1.77%
2020-09-07 2.2205 2.2205 -1.92%
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