名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -145731820.36 |
1.利息收入 | 310250.66 |
存款利息收入 | 310250.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52759939.36 |
股票投资收益 | 27178150.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11435.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25593224.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200294361.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1492351.57 |
减:二、费用 | 20519862.66 |
1.管理人报酬 | 17495228.54 |
2.托管费 | 2915871.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108762.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-166251683.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-166251683.02 |
一、收入: | -143606131.14 |
1.利息收入 | 769373.33 |
存款利息收入 | 769373.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-178617256.77 |
股票投资收益 | -205239939.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9588.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26613094.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30208914.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4032837.44 |
减:二、费用 | 35092936.63 |
1.管理人报酬 | 29892236.65 |
2.托管费 | 4982039.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218660.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178699067.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178699067.77 |
一、收入: | -57671519.15 |
1.利息收入 | 367422.11 |
存款利息收入 | 367422.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-152493691.76 |
股票投资收益 | -170417887.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17924195.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92265239.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2189511.28 |
减:二、费用 | 16332811.83 |
1.管理人报酬 | 13906546.35 |
2.托管费 | 2317757.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108507.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74004330.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74004330.98 |
一、收入: | 56641806.82 |
1.利息收入 | 712573.53 |
存款利息收入 | 712573.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
193461222.44 |
股票投资收益 | 184546578.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8914643.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142059868.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4527879.02 |
减:二、费用 | 34802906.03 |
1.管理人报酬 | 20232410.51 |
2.托管费 | 3372068.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10965291.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233135.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21838900.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21838900.79 |
一、收入: | 148501032.26 |
1.利息收入 | 263116.02 |
存款利息收入 | 263116.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
168073960.52 |
股票投资收益 | 163232957.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4841002.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21734224.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1898180.56 |
减:二、费用 | 12435298.32 |
1.管理人报酬 | 7251641.76 |
2.托管费 | 1208607.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3857565.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117484.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136065733.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136065733.94 |
一、收入: | 326361441.96 |
1.利息收入 | 232130.6 |
存款利息收入 | 232130.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217622734.65 |
股票投资收益 | 212269849.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5352885.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107247978.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1258598.36 |
减:二、费用 | 11254240.63 |
1.管理人报酬 | 6075173.9 |
2.托管费 | 1012529.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3948210.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218327.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
315107201.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
315107201.33 |
一、收入: | 105909540.3 |
1.利息收入 | 108553.61 |
存款利息收入 | 108553.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60036450.15 |
股票投资收益 | 55918037.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4118413.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45528314.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236222.03 |
减:二、费用 | 4452886.32 |
1.管理人报酬 | 2391765.67 |
2.托管费 | 398627.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1549762.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112730.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101456653.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101456653.98 |
一、收入: | 82309929.64 |
1.利息收入 | 164698.96 |
存款利息收入 | 164698.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41582989.99 |
股票投资收益 | 39527577.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2055412.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40242175.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
320064.87 |
减:二、费用 | 5447906.81 |
1.管理人报酬 | 3105455.15 |
2.托管费 | 517575.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1600160.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224715.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76862022.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76862022.83 |
一、收入: | 43640610.51 |
1.利息收入 | 53888.66 |
存款利息收入 | 53888.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16488266.78 |
股票投资收益 | 14654592.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1833673.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27017260.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81194.94 |
减:二、费用 | 1667382.29 |
1.管理人报酬 | 937573.33 |
2.托管费 | 156262.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 464896.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108650.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41973228.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41973228.22 |
一、收入: | -21536953.51 |
1.利息收入 | 193264.89 |
存款利息收入 | 193264.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7275257.17 |
股票投资收益 | 5232801.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2042455.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29604375.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
598899.61 |
减:二、费用 | 4539993.03 |
1.管理人报酬 | 2528908.11 |
2.托管费 | 421484.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1416399.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173200.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26076946.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26076946.54 |
一、收入: | 1909155.44 |
1.利息收入 | 131379.91 |
存款利息收入 | 131379.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18703816.47 |
股票投资收益 | 17305495.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1398321.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17489294.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
563253.25 |
减:二、费用 | 2747988.12 |
1.管理人报酬 | 1478786.2 |
2.托管费 | 246464.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 851205.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171532.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-838832.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-838832.68 |
一、收入: | 80535485.63 |
1.利息收入 | 2795842.07 |
存款利息收入 | 1314826.4 |
债券利息收入 | 242.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58387247.16 |
股票投资收益 | 57892542.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 494705.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17155599.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2196796.78 |
减:二、费用 | 6691326.01 |
1.管理人报酬 | 3547559.38 |
2.托管费 | 591259.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2314862.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237643.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73844159.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73844159.62 |