| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 337130.87 |
| 存出保证金 | 196369.28 |
| 交易性金融资产 | 1293085547.09 |
| 股票投资 | 1293085547.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1449539.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 363182.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1369403281.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1776903.67 |
| 应付管理人报酬 | 1393693.27 |
| 应付托管费 | 232282.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 506956.04 |
| 负债合计 | 3909835.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611222728.43 |
| 所有者权益合计 | 1365493446.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1369403281.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129584381.41 |
| 结算备付金 | 1030910.79 |
| 存出保证金 | 418993.37 |
| 交易性金融资产 | 1737450239.69 |
| 股票投资 | 1737450239.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6175371.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 451920.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1875111817.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1818328.64 |
| 应付赎回款 | 22157789.21 |
| 应付管理人报酬 | 2356314.95 |
| 应付托管费 | 392719.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1450985.02 |
| 负债合计 | 28176136.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 745652059.73 |
| 所有者权益合计 | 1846935680.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1875111817.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223879033.11 |
| 结算备付金 | 2741059.74 |
| 存出保证金 | 533898.11 |
| 交易性金融资产 | 2254309269.9 |
| 股票投资 | 2204009475.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50299794.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1434381.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2482897641.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26432474.73 |
| 应付赎回款 | 3184693.49 |
| 应付管理人报酬 | 2945317.14 |
| 应付托管费 | 490886.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2175776.29 |
| 负债合计 | 35229147.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 917443069.4 |
| 所有者权益合计 | 2447668494.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2482897641.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312224416.11 |
| 结算备付金 | 2301328.73 |
| 存出保证金 | 562342.43 |
| 交易性金融资产 | 1718433589.1 |
| 股票投资 | 1718433589.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47107057.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2324511.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2082953245.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25908948.88 |
| 应付管理人报酬 | 2302849.8 |
| 应付托管费 | 383808.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1772062.93 |
| 负债合计 | 30367669.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 727483846.56 |
| 所有者权益合计 | 2052585576.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2082953245.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275425125.74 |
| 结算备付金 | 4506451.64 |
| 存出保证金 | 416555.89 |
| 交易性金融资产 | 2133188296.55 |
| 股票投资 | 2133188296.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34697.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18028470.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2431599597.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35881274.61 |
| 应付赎回款 | 3145403.82 |
| 应付管理人报酬 | 2897092.38 |
| 应付托管费 | 482848.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199070.87 |
| 负债合计 | 45406604.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 828538329.72 |
| 所有者权益合计 | 2386192993.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2431599597.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 244247818.77 |
| 结算备付金 | 5522269.13 |
| 存出保证金 | 299810.66 |
| 交易性金融资产 | 1387309915.71 |
| 股票投资 | 1387309915.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22498.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8338189.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1645740503.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30169208.83 |
| 应付赎回款 | 19166009.28 |
| 应付管理人报酬 | 1940073.26 |
| 应付托管费 | 323345.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123046.46 |
| 负债合计 | 53452353.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501419356.9 |
| 所有者权益合计 | 1592288150.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1645740503.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96995913.83 |
| 结算备付金 | 1288614.32 |
| 存出保证金 | 198890.79 |
| 交易性金融资产 | 633741017.34 |
| 股票投资 | 633741017.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13232677.06 |
| 应收利息 | 12654.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1999000.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747468768.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2856696.95 |
| 应付赎回款 | 4351240.4 |
| 应付管理人报酬 | 829217.05 |
| 应付托管费 | 138202.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184199.11 |
| 负债合计 | 8923486.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266493560.15 |
| 所有者权益合计 | 738545282.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 747468768.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52396365.7 |
| 结算备付金 | 1337338.29 |
| 存出保证金 | 125352.13 |
| 交易性金融资产 | 400857133.71 |
| 股票投资 | 400857133.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15230307.12 |
| 应收利息 | 10613.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 744141.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470701252.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16230764.85 |
| 应付管理人报酬 | 535260.32 |
| 应付托管费 | 89210.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118111.83 |
| 负债合计 | 17624563.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252772485.5 |
| 所有者权益合计 | 453076688.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 470701252.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25957480.09 |
| 结算备付金 | 344866.07 |
| 存出保证金 | 107759.09 |
| 交易性金融资产 | 298522978.93 |
| 股票投资 | 298522978.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3850854.59 |
| 应收利息 | 6257.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45226.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328835422.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 641955.43 |
| 应付管理人报酬 | 432973.06 |
| 应付托管费 | 72162.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189751.68 |
| 负债合计 | 1612074.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239379117.77 |
| 所有者权益合计 | 327223348.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 328835422.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10686405.13 |
| 结算备付金 | 70755.23 |
| 存出保证金 | 70895.43 |
| 交易性金融资产 | 108575405.23 |
| 股票投资 | 108575405.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1729.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20518.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119425708.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3173706.58 |
| 应付赎回款 | 1191144.84 |
| 应付管理人报酬 | 136297.2 |
| 应付托管费 | 22716.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99132.57 |
| 负债合计 | 4715992.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93268185.67 |
| 所有者权益合计 | 114709715.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 119425708.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16351720.86 |
| 结算备付金 | 324274.1 |
| 存出保证金 | 59006.33 |
| 交易性金融资产 | 117309178.76 |
| 股票投资 | 117309178.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3220.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87695.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134135096.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4564760.33 |
| 应付赎回款 | 105160.3 |
| 应付管理人报酬 | 169411.68 |
| 应付托管费 | 28235.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129574.49 |
| 负债合计 | 5242892.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143075801.38 |
| 所有者权益合计 | 128892204.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 134135096.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21528456.59 |
| 结算备付金 | 183478.98 |
| 存出保证金 | 123293.7 |
| 交易性金融资产 | 136884915.59 |
| 股票投资 | 136884915.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17425.08 |
| 应收利息 | 4799.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199480.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158941850.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5383678.47 |
| 应付赎回款 | 1362730.56 |
| 应付管理人报酬 | 200598.25 |
| 应付托管费 | 33433.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153780.93 |
| 负债合计 | 7306619.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140516638.98 |
| 所有者权益合计 | 151635230.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 158941850.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40417274.78 |
| 结算备付金 | 1180492.97 |
| 存出保证金 | 221502.02 |
| 交易性金融资产 | 292301025.71 |
| 股票投资 | 292301025.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4709082.92 |
| 应收利息 | 13171.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149208.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338991757.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5737267.99 |
| 应付管理人报酬 | 507252.83 |
| 应付托管费 | 84542.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241813.39 |
| 负债合计 | 7520123.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298674513.66 |
| 所有者权益合计 | 331471634.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 338991757.91 |
