| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银新成长混合 | 3.263 | 2.64% |
| 交银上证180公司治… | 1.443 | 2.27% |
| 交银上证180公司治… | 1.586 | 2.12% |
| 交银精选混合 | 0.7641 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币D | 0.5519 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.7% | -- | 5.44% | 136549.34 |
| 2023-09-30 | 94.22% | -- | 5.83% | 148541.77 |
| 2023-06-30 | 94.07% | -- | 7.07% | 184693.57 |
| 2023-03-31 | 94.31% | -- | 6.01% | 252055.93 |
| 2022-12-31 | 90.05% | 2.06% | 9.26% | 244766.85 |
| 2022-09-30 | 86.53% | -- | 6.47% | 235212.32 |
| 2022-06-30 | 83.72% | -- | 15.32% | 205258.56 |
| 2022-03-31 | 92.32% | -- | 8.32% | 162893.56 |
| 2021-12-31 | 89.4% | -- | 11.73% | 238619.30 |
| 2021-09-30 | 85.37% | -- | 15.38% | 161952.66 |
| 2021-06-30 | 87.13% | -- | 15.69% | 159228.82 |
| 2021-03-31 | 89.87% | -- | 10.09% | 68605.60 |
| 2020-12-31 | 85.81% | -- | 13.31% | 73854.53 |
| 2020-09-30 | 93.72% | -- | 19.65% | 36843.78 |
| 2020-06-30 | 88.47% | -- | 11.86% | 45307.67 |
| 2020-03-31 | 93.97% | -- | 7.27% | 27377.96 |
| 2019-12-31 | 91.23% | -- | 8.04% | 32722.33 |
| 2019-09-30 | 91.5% | -- | 6.51% | 33066.53 |
| 2019-06-30 | 94.65% | -- | 9.38% | 11470.97 |
| 2019-03-31 | 93.31% | -- | 7.36% | 13850.09 |
| 2018-12-31 | 91.01% | -- | 12.94% | 12889.22 |
| 2018-09-30 | 81.2% | -- | 21.89% | 14570.72 |
| 2018-06-30 | 90.27% | -- | 14.32% | 15163.52 |
| 2018-03-31 | 87.69% | -- | 12.29% | 17708.44 |
| 2017-12-31 | 88.18% | -- | 12.55% | 33147.16 |
