汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
121882752.49 |
结算备付金 |
771284.01 |
存出保证金 |
4425.37 |
交易性金融资产 |
388283193.15 |
股票投资 |
383765877.34 |
基金投资 |
4517315.81 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1094400.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
662236.73 |
应收申购款 |
289562.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
512987855.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13348667.18 |
应付赎回款 |
2434812.44 |
应付管理人报酬 |
722107.58 |
应付托管费 |
140409.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166426.64 |
负债合计 |
16812423.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
263041839.62 |
所有者权益合计 |
496175431.6 |
负债和所有者权益合计 |
512987855.24 |
资产: |
银行存款 |
48099082.57 |
结算备付金 |
771268.04 |
存出保证金 |
10397.75 |
交易性金融资产 |
544829356.57 |
股票投资 |
544740335.05 |
基金投资 |
89021.52 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16137825.17 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
251610.38 |
应收申购款 |
511375.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
610610916.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13207653.0 |
应付赎回款 |
2073250.69 |
应付管理人报酬 |
917876.88 |
应付托管费 |
178476.05 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190881.2 |
负债合计 |
16568137.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
317654991.1 |
所有者权益合计 |
594042778.19 |
负债和所有者权益合计 |
610610916.01 |
资产: |
银行存款 |
88030128.84 |
结算备付金 |
771251.93 |
存出保证金 |
184650.03 |
交易性金融资产 |
565660803.12 |
股票投资 |
565660803.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15838613.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
233351.58 |
应收申购款 |
3194115.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
673912914.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
533572.96 |
应付赎回款 |
3305058.07 |
应付管理人报酬 |
982840.17 |
应付托管费 |
191107.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245741.77 |
负债合计 |
5258320.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
361819508.51 |
所有者权益合计 |
668654594.05 |
负债和所有者权益合计 |
673912914.82 |
资产: |
银行存款 |
269738426.2 |
结算备付金 |
1919652.15 |
存出保证金 |
202133.79 |
交易性金融资产 |
1022821662.05 |
股票投资 |
1022821662.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12757741.92 |
应收利息 |
11203.63 |
应收股利 |
34859.91 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1307485679.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
48095688.4 |
应付赎回款 |
3953010.27 |
应付管理人报酬 |
1952624.72 |
应付托管费 |
379677.03 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213713.08 |
负债合计 |
54708754.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
544420389.6 |
所有者权益合计 |
1252776925.05 |
负债和所有者权益合计 |
1307485679.65 |
资产: |
银行存款 |
110595366.92 |
结算备付金 |
937534.18 |
存出保证金 |
408552.55 |
交易性金融资产 |
501012985.69 |
股票投资 |
501012985.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2128.18 |
应收股利 |
100225.18 |
应收申购款 |
10742985.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
623799777.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17261737.48 |
应付赎回款 |
11508636.83 |
应付管理人报酬 |
757092.33 |
应付托管费 |
147212.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117642.01 |
负债合计 |
29999378.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
235054079.08 |
所有者权益合计 |
593800399.41 |
负债和所有者权益合计 |
623799777.96 |
资产: |
银行存款 |
74692436.81 |
结算备付金 |
931336.1 |
存出保证金 |
605438.9 |
交易性金融资产 |
354946725.56 |
股票投资 |
354907633.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39091.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1667147.04 |
应收利息 |
4468.56 |
应收股利 |
47510.41 |
应收申购款 |
3253519.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
436148582.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10621282.95 |
应付赎回款 |
5248798.83 |
应付管理人报酬 |
613847.58 |
应付托管费 |
119359.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186515.05 |
负债合计 |
16811881.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
223478365.16 |
所有者权益合计 |
419336700.65 |
负债和所有者权益合计 |
436148582.51 |
资产: |
银行存款 |
94727211.87 |
结算备付金 |
4342496.92 |
存出保证金 |
59538.44 |
交易性金融资产 |
417084075.7 |
股票投资 |
416600028.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
484047.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6937.02 |
应收股利 |
220144.01 |
应收申购款 |
10014629.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
526455033.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22018618.04 |
应付赎回款 |
9987436.65 |
应付管理人报酬 |
661184.96 |
应付托管费 |
128563.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97756.97 |
负债合计 |
33403600.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
277593986.61 |
所有者权益合计 |
493051432.73 |
负债和所有者权益合计 |
526455033.23 |
资产: |
银行存款 |
43280291.51 |
结算备付金 |
954759.56 |
存出保证金 |
48704.75 |
交易性金融资产 |
146821711.12 |
股票投资 |
146234878.55 |
基金投资 |
586832.57 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9230041.16 |
应收利息 |
929.97 |
应收股利 |
58852.18 |
应收申购款 |
665606.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201060896.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2496122.75 |
应付管理人报酬 |
306080.65 |
应付托管费 |
59515.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
311299.29 |
负债合计 |
3299517.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
157460657.24 |
所有者权益合计 |
197761378.76 |
负债和所有者权益合计 |
201060896.71 |
资产: |
银行存款 |
50525805.89 |
结算备付金 |
674517.64 |
存出保证金 |
885371.9 |
交易性金融资产 |
188461672.13 |
股票投资 |
185791003.8 |
基金投资 |
2670668.33 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3080.72 |
应收股利 |
210686.86 |
应收申购款 |
132904.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
240894039.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10393602.36 |
应付赎回款 |
4924567.56 |
应付管理人报酬 |
327199.08 |
应付托管费 |
63622.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337090.07 |
负债合计 |
16239007.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
195636257.86 |
所有者权益合计 |
224655031.84 |
负债和所有者权益合计 |
240894039.36 |
资产: |
银行存款 |
91541185.99 |
结算备付金 |
1140144.83 |
存出保证金 |
120956.58 |
交易性金融资产 |
190456370.96 |
股票投资 |
188657014.93 |
基金投资 |
1799356.03 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2527052.59 |
应收利息 |
5048.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
315322.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
286106081.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9089244.73 |
应付赎回款 |
1137313.86 |
应付管理人报酬 |
444728.04 |
应付托管费 |
86474.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
391555.19 |
负债合计 |
11196219.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
289739457.58 |
所有者权益合计 |
274909862.38 |
负债和所有者权益合计 |
286106081.96 |
资产: |
银行存款 |
107460490.81 |
结算备付金 |
4964961.46 |
存出保证金 |
260577.04 |
交易性金融资产 |
287530540.55 |
股票投资 |
286705167.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
825372.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4392558.51 |
应收利息 |
12299.82 |
应收股利 |
158790.42 |
应收申购款 |
12033673.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
416813892.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8811514.47 |
应付赎回款 |
9278627.24 |
应付管理人报酬 |
580653.45 |
应付托管费 |
112904.82 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235867.6 |
负债合计 |
19582944.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
333639631.03 |
所有者权益合计 |
397230948.33 |
负债和所有者权益合计 |
416813892.52 |
资产: |
银行存款 |
199804636.58 |
结算备付金 |
1710262.48 |
存出保证金 |
158979.88 |
交易性金融资产 |
537949823.03 |
股票投资 |
537160823.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
789000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32848.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
959536.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
740616086.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4600572.05 |
应付赎回款 |
7104899.8 |
应付管理人报酬 |
1124760.08 |
应付托管费 |
218703.34 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217826.55 |
负债合计 |
14206465.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
710265439.71 |
所有者权益合计 |
726409621.55 |
负债和所有者权益合计 |
740616086.79 |