名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 566.16 | 464.32 | 82.01% | 90.28 | 15.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1588.92 | 1311.09 | 82.51% | 254.93 | 16.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 883.65 | 730.25 | 82.64% | 141.99 | 16.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2484.15 | 1429.08 | 57.53% | 277.88 | 11.19% | 751.11 | 30.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 725.78 | 415.86 | 57.30% | 80.86 | 11.14% | 215.53 | 29.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 1252.67 | 667.15 | 53.26% | 129.72 | 10.36% | 433.70 | 34.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 516.15 | 267.20 | 51.77% | 51.96 | 10.07% | 186.15 | 36.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 734.06 | 397.95 | 54.21% | 77.38 | 10.54% | 233.88 | 31.86% | -- | -- |
2019-06-30 | 415.12 | 211.19 | 50.88% | 41.07 | 9.89% | 147.38 | 35.50% | -- | -- |
2018-12-31 | 1389.77 | 737.16 | 53.04% | 143.34 | 10.31% | 464.01 | 33.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 816.79 | 433.09 | 53.02% | 84.21 | 10.31% | 276.01 | 33.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 910.69 | 523.41 | 57.47% | 101.77 | 11.18% | 265.04 | 29.10% | -- | -- |