名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 830.31 | -712.98 | -85.87% | -- | -- | 186.45 | 22.46% |
2022-12-31 | -21156.40 | -20471.69 | 96.76% | -- | -- | 290.15 | -1.37% |
2022-06-30 | -22649.07 | -20290.22 | 89.59% | -- | -- | 146.83 | -0.65% |
2021-12-31 | -478.90 | -1692.86 | 353.49% | 0.70 | -0.15% | 97.42 | -20.34% |
2021-06-30 | 15443.09 | 6821.23 | 44.17% | 0.70 | 0.00% | 53.76 | 0.35% |
2020-12-31 | 14689.20 | 10915.21 | 74.31% | 13.57 | 0.09% | 109.97 | 0.75% |
2020-06-30 | 11958.55 | 5920.89 | 49.51% | -- | -- | 62.67 | 0.52% |
2019-12-31 | 7201.86 | 4833.15 | 67.11% | 2.74 | 0.04% | 90.54 | 1.26% |
2019-06-30 | 5020.31 | 1919.30 | 38.23% | -- | -- | 67.48 | 1.34% |
2018-12-31 | 770.54 | 4217.19 | 547.30% | 6.31 | 0.82% | 172.83 | 22.43% |
2018-06-30 | 7549.65 | 5779.15 | 76.55% | -- | -- | 124.98 | 1.66% |
2017-12-31 | 2756.81 | 1194.21 | 43.32% | -- | -- | 32.87 | 1.19% |