| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16361621.86 |
| 1.利息收入 | 1304792.66 |
| 存款利息收入 | 1304792.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25395163.08 |
| 股票投资收益 | -28385730.66 |
| 基金投资收益 | -393.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2990961.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37761512.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2564207.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126272.58 |
| 减：二、费用 | 10806147.5 |
| 1.管理人报酬 | 8854401.14 |
| 2.托管费 | 1721689.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230057.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5555474.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5555474.36 |
| 一、收入： | 8303143.21 |
| 1.利息收入 | 1239200.54 |
| 存款利息收入 | 1239200.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5265735.45 |
| 股票投资收益 | -7129838.72 |
| 基金投资收益 | -393.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1864496.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8325418.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3962427.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41832.91 |
| 减：二、费用 | 5661552.82 |
| 1.管理人报酬 | 4643174.62 |
| 2.托管费 | 902839.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115538.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2641590.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2641590.39 |
| 一、收入： | -211563982.2 |
| 1.利息收入 | 1150840.66 |
| 存款利息收入 | 1150840.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-204437313.45 |
| 股票投资收益 | -204716902.97 |
| 基金投资收益 | -2621940.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2901530.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28442118.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
19280138.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
884469.7 |
| 减：二、费用 | 15889180.3 |
| 1.管理人报酬 | 13110856.63 |
| 2.托管费 | 2549333.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228990.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227453162.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227453162.5 |
| 一、收入： | -226490667.79 |
| 1.利息收入 | 180729.83 |
| 存款利息收入 | 180729.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201433897.05 |
| 股票投资收益 | -202902233.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468336.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36843107.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10775266.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830340.29 |
| 减：二、费用 | 8836508.49 |
| 1.管理人报酬 | 7302452.49 |
| 2.托管费 | 1419921.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114134.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235327176.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235327176.28 |
| 一、收入： | -4789001.28 |
| 1.利息收入 | 252718.28 |
| 存款利息收入 | 252714.7 |
| 债券利息收入 | 3.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15947410.66 |
| 股票投资收益 | -16928561.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6989.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974162.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9465152.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-731385.99 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2171924.77 |
| 减：二、费用 | 24841535.35 |
| 1.管理人报酬 | 14290778.33 |
| 2.托管费 | 2778762.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7511095.29 |
| 5.利息支出 | 11147.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249751.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29630536.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29630536.63 |
| 一、收入： | 154430920.6 |
| 1.利息收入 | 61757.45 |
| 存款利息收入 | 61753.87 |
| 债券利息收入 | 3.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68756890.72 |
| 股票投资收益 | 68212313.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6989.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537587.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84757944.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
423781.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430546.22 |
| 减：二、费用 | 7257774.52 |
| 1.管理人报酬 | 4158570.1 |
| 2.托管费 | 808610.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2155301.38 |
| 5.利息支出 | 11147.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124144.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147173146.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147173146.08 |
| 一、收入： | 146891968.4 |
| 1.利息收入 | 164601.07 |
| 存款利息收入 | 164322.49 |
| 债券利息收入 | 278.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106934866.34 |
| 股票投资收益 | 109152142.9 |
| 基金投资收益 | -3452722.55 |
| 债券投资收益 | 135738.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099707.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41031482.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2751481.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1512500.33 |
| 减：二、费用 | 12526650.65 |
| 1.管理人报酬 | 6671523.57 |
| 2.托管费 | 1297240.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4337005.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220880.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134365317.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134365317.75 |
| 一、收入： | 119585533.82 |
| 1.利息收入 | 99332.79 |
| 存款利息收入 | 99239.76 |
| 债券利息收入 | 93.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56382864.23 |
| 股票投资收益 | 59208900.4 |
| 基金投资收益 | -3452722.55 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 626686.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61345739.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1020504.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737093.06 |
| 减：二、费用 | 5161498.7 |
| 1.管理人报酬 | 2672015.29 |
| 2.托管费 | 519558.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1861529.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108394.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114424035.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114424035.12 |
| 一、收入： | 72018578.68 |
| 1.利息收入 | 304075.37 |
| 存款利息收入 | 304027.29 |
| 债券利息收入 | 48.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44057900.99 |
| 股票投资收益 | 48331470.73 |
| 基金投资收益 | -4505474.35 |
| 债券投资收益 | 27390.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -700850.0 |
| 股利收益 | 905364.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27222667.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
324137.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109797.18 |
| 减：二、费用 | 7340559.74 |
| 1.管理人报酬 | 3979541.98 |
| 2.托管费 | 773799.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2338838.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248379.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64678018.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64678018.94 |
| 一、收入： | 50203060.94 |
| 1.利息收入 | 186327.83 |
| 存款利息收入 | 186327.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16242220.5 |
| 股票投资收益 | 19192988.85 |
| 基金投资收益 | -3258853.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -366730.0 |
| 股利收益 | 674815.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34049447.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-324966.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50031.7 |
| 减：二、费用 | 4151201.01 |
| 1.管理人报酬 | 2111932.42 |
| 2.托管费 | 410653.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1473817.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154797.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46051859.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46051859.93 |
| 一、收入： | 7705444.64 |
| 1.利息收入 | 576425.47 |
| 存款利息收入 | 575744.12 |
| 债券利息收入 | 681.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41260347.01 |
| 股票投资收益 | 42171866.18 |
| 基金投资收益 | -2688818.53 |
| 债券投资收益 | 63134.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14130.0 |
| 股利收益 | 1728294.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37454146.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2434484.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888333.36 |
| 减：二、费用 | 13897745.39 |
| 1.管理人报酬 | 7371631.78 |
| 2.托管费 | 1433372.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4640142.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452598.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6192300.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6192300.75 |
| 一、收入： | 75496466.89 |
| 1.利息收入 | 276203.63 |
| 存款利息收入 | 275577.61 |
| 债券利息收入 | 626.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59041310.01 |
| 股票投资收益 | 57791538.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1249771.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15272321.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
231962.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674669.89 |
| 减：二、费用 | 8167916.69 |
| 1.管理人报酬 | 4330916.33 |
| 2.托管费 | 842122.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2760130.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234747.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67328550.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67328550.2 |
| 一、收入： | 27568055.18 |
| 1.利息收入 | 1311368.46 |
| 存款利息收入 | 924160.63 |
| 债券利息收入 | 93.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12270826.41 |
| 股票投资收益 | 11942077.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328749.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23134239.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9436026.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287647.41 |
| 减：二、费用 | 9106915.77 |
| 1.管理人报酬 | 5234130.86 |
| 2.托管费 | 1017747.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2650361.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204676.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18461139.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18461139.41 |
