名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.198 | 5.08% |
中银大健康股票A | 0.9814 | 4.60% |
中银大健康股票C | 0.968 | 4.60% |
中银港股通医药混合发… | 0.8473 | 4.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.82% | -1.07% | 1.80% | 9.23% | 5.15% | -3.52% | -4.93% | -21.95% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
398|2641 | 1338|2823 | 486|2785 | 619|2685 | 421|2504 | 288|2256 | 562|1835 | 565|1199 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0671 | 1.1666 | 0.51% | |
2024-04-23 | 1.0617 | 1.1612 | -0.93% | |
2024-04-22 | 1.0717 | 1.1712 | -0.51% | |
2024-04-19 | 1.0772 | 1.1767 | -0.37% | |
2024-04-18 | 1.0812 | 1.1807 | 0.24% |
截至2024-03-31 中银沪深300指数增强A期末总份额为1.79亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1702.90 | 5.40% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 973.24 | 3.09% |
688349 | 三一重能 | 10.00 | 284.40 | 0.90% |
600737 | 中粮糖业 | 21.00 | 203.71 | 0.65% |
300442 | 润泽科技 | 6.00 | 198.15 | 0.63% |
600801 | 华新水泥 | 13.00 | 181.40 | 0.58% |
603228 | 景旺电子 | 7.00 | 154.56 | 0.49% |
601318 | 中国平安 | 17.00 | 706.42 | 2.24% |
600036 | 招商银行 | 20.00 | 652.37 | 2.07% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 541.89 | 1.72% |