| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.6397 | 1.93% |
| 华润元大现金通货币A | 0.5993 | 1.79% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3066 | 1.03% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3066 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10147342.15 |
| 1.利息收入 | 625506.81 |
| 存款利息收入 | 496534.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9293538.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9293538.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
224728.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3568.14 |
| 减：二、费用 | 2488016.96 |
| 1.管理人报酬 | 1351872.98 |
| 2.托管费 | 450624.29 |
| 3.销售服务费 | 397518.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128264.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128264.6 |
| 6.其他费用 | 159736.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7659325.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7659325.19 |
| 一、收入： | 8843454.5 |
| 1.利息收入 | 546476.11 |
| 存款利息收入 | 429237.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7851926.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7851926.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
444750.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301.49 |
| 减：二、费用 | 1980670.17 |
| 1.管理人报酬 | 1107236.3 |
| 2.托管费 | 369078.76 |
| 3.销售服务费 | 339024.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 128264.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128264.6 |
| 6.其他费用 | 37066.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6862784.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6862784.33 |
| 一、收入： | 995200.52 |
| 1.利息收入 | 204778.05 |
| 存款利息收入 | 204355.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1165906.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1165906.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375540.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55.65 |
| 减：二、费用 | 275729.0 |
| 1.管理人报酬 | 134966.87 |
| 2.托管费 | 44989.03 |
| 3.销售服务费 | 89.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95683.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719471.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719471.52 |
| 一、收入： | 677935.62 |
| 1.利息收入 | 199749.67 |
| 存款利息收入 | 199326.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473227.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473227.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4940.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.08 |
| 减：二、费用 | 147559.74 |
| 1.管理人报酬 | 66646.8 |
| 2.托管费 | 22215.68 |
| 3.销售服务费 | 52.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58644.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
530375.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
530375.88 |
| 一、收入： | 1594659.25 |
| 1.利息收入 | 1526852.78 |
| 存款利息收入 | 463437.67 |
| 债券利息收入 | 1063375.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34500.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33270.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36.47 |
| 减：二、费用 | 280093.31 |
| 1.管理人报酬 | 131677.67 |
| 2.托管费 | 43892.49 |
| 3.销售服务费 | 101.88 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104246.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1314565.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1314565.94 |
| 一、收入： | 854314.52 |
| 1.利息收入 | 761313.1 |
| 存款利息收入 | 256496.67 |
| 债券利息收入 | 504816.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.42 |
| 减：二、费用 | 140029.53 |
| 1.管理人报酬 | 64725.01 |
| 2.托管费 | 21574.96 |
| 3.销售服务费 | 30.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53698.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
714284.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
714284.99 |
| 一、收入： | 1719508.9 |
| 1.利息收入 | 1719691.71 |
| 存款利息收入 | 93806.21 |
| 债券利息收入 | 1625885.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149100.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63383.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 85717.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152767.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3483.71 |
| 减：二、费用 | 375530.35 |
| 1.管理人报酬 | 142338.49 |
| 2.托管费 | 47446.13 |
| 3.销售服务费 | 4716.44 |
| 4.交易费用 | 6640.7 |
| 5.利息支出 | 95141.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95141.87 |
| 6.其他费用 | 78690.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1343978.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1343978.55 |
| 一、收入： | 1273534.05 |
| 1.利息收入 | 987765.05 |
| 存款利息收入 | 35781.31 |
| 债券利息收入 | 951983.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765877.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691132.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 74745.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-481713.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1605.52 |
| 减：二、费用 | 275000.13 |
| 1.管理人报酬 | 77189.95 |
| 2.托管费 | 25729.98 |
| 3.销售服务费 | 4473.15 |
| 4.交易费用 | 4022.7 |
| 5.利息支出 | 78136.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78136.75 |
| 6.其他费用 | 84891.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998533.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998533.92 |
| 一、收入： | 2112347.9 |
| 1.利息收入 | 2382818.11 |
| 存款利息收入 | 89483.1 |
| 债券利息收入 | 2291714.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-412770.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -354938.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -57832.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86783.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55516.83 |
| 减：二、费用 | 511972.15 |
| 1.管理人报酬 | 195669.84 |
| 2.托管费 | 65223.3 |
| 3.销售服务费 | 23668.66 |
| 4.交易费用 | 6093.05 |
| 5.利息支出 | 50628.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50628.24 |
| 6.其他费用 | 170649.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1600375.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1600375.75 |
| 一、收入： | 896536.16 |
| 1.利息收入 | 855648.92 |
| 存款利息收入 | 29011.47 |
| 债券利息收入 | 825016.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28848.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28848.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14223.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55512.24 |
| 减：二、费用 | 168127.99 |
| 1.管理人报酬 | 71044.46 |
| 2.托管费 | 23681.47 |
| 3.销售服务费 | 3179.8 |
| 4.交易费用 | 770.45 |
| 5.利息支出 | 112.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112.03 |
| 6.其他费用 | 69339.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
728408.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
728408.17 |
| 一、收入： | 2164986.79 |
| 1.利息收入 | 1646248.64 |
| 存款利息收入 | 307725.49 |
| 债券利息收入 | 1019124.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339879.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339879.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165213.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13645.15 |
| 减：二、费用 | 521597.39 |
| 1.管理人报酬 | 119655.78 |
| 2.托管费 | 39885.31 |
| 3.销售服务费 | 16772.42 |
| 4.交易费用 | 19596.05 |
| 5.利息支出 | 137193.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137193.02 |
| 6.其他费用 | 188494.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1643389.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1643389.4 |
