华润元大润泽债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5212317.17 |
| 存出保证金 |
1334.7 |
| 交易性金融资产 |
47455271.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47455271.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-186.45 |
| 应收证券清算款 |
2300768.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
348269.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56423903.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185402.8 |
| 应付管理人报酬 |
14112.4 |
| 应付托管费 |
4704.12 |
| 应付销售服务费 |
807.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128343.11 |
| 负债合计 |
333369.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49748207.91 |
| 所有者权益合计 |
56090533.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
56423903.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1490550.97 |
| 结算备付金 |
173317384.42 |
| 存出保证金 |
336.85 |
| 交易性金融资产 |
764798126.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
764798126.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939606498.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
379401.36 |
| 应付托管费 |
126467.14 |
| 应付销售服务费 |
122725.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39032.45 |
| 负债合计 |
667626.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931094325.07 |
| 所有者权益合计 |
938938871.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
939606498.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1245393.39 |
| 结算备付金 |
1911256.28 |
| 存出保证金 |
100.22 |
| 交易性金融资产 |
42173117.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42173117.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45329967.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11525.02 |
| 应付托管费 |
3841.67 |
| 应付销售服务费 |
7.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44300.26 |
| 负债合计 |
59674.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40129005.77 |
| 所有者权益合计 |
45270292.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
45329967.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3273392.76 |
| 结算备付金 |
909643.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40910947.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40910947.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45094034.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11100.17 |
| 应付托管费 |
3700.07 |
| 应付销售服务费 |
8.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31100.94 |
| 负债合计 |
45909.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40099408.34 |
| 所有者权益合计 |
45048124.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
45094034.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3653041.93 |
| 结算备付金 |
648739.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40105000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40105000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
613195.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45020077.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11431.88 |
| 应付托管费 |
3810.59 |
| 应付销售服务费 |
44.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39816.72 |
| 负债合计 |
55223.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40495589.2 |
| 所有者权益合计 |
44964853.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
45020077.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2420248.67 |
| 结算备付金 |
441853.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40053000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40053000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1003449.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1035.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43919586.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10804.29 |
| 应付托管费 |
3601.41 |
| 应付销售服务费 |
5.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22919.08 |
| 负债合计 |
37330.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40067182.3 |
| 所有者权益合计 |
43882256.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
43919586.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2657480.62 |
| 结算备付金 |
130491.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
39960000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
465986.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43213959.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10920.76 |
| 应付托管费 |
3640.25 |
| 应付销售服务费 |
5.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38345.28 |
| 负债合计 |
55061.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40058998.24 |
| 所有者权益合计 |
43158897.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
43213959.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290301.36 |
| 结算备付金 |
47234.7 |
| 存出保证金 |
80220.0 |
| 交易性金融资产 |
50532000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50532000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
963719.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52913485.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
179.54 |
| 应付管理人报酬 |
10528.8 |
| 应付托管费 |
3509.63 |
| 应付销售服务费 |
6.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
672.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64644.62 |
| 负债合计 |
10082919.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40075317.01 |
| 所有者权益合计 |
42830566.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
52913485.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426157.83 |
| 结算备付金 |
163878.4 |
| 存出保证金 |
78524.0 |
| 交易性金融资产 |
91063000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91063000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2277259.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94008819.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10999874.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21051.12 |
| 应付托管费 |
7017.07 |
| 应付销售服务费 |
3458.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1268.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
11165106.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78598463.55 |
| 所有者权益合计 |
82843713.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
94008819.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1009416.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
313.67 |
| 交易性金融资产 |
80506000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80506000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1029713.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82545443.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16957.61 |
| 应付托管费 |
5652.51 |
| 应付销售服务费 |
2239.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99590.38 |
| 负债合计 |
125189.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79026296.11 |
| 所有者权益合计 |
82420254.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
82545443.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270734.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6651.43 |
| 交易性金融资产 |
39602512.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39602512.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
801094.25 |
| 应收利息 |
1055047.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41736038.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10555.38 |
| 应付托管费 |
3518.48 |
| 应付销售服务费 |
40.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177000.0 |
| 负债合计 |
193653.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40576221.31 |
| 所有者权益合计 |
41542385.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
41736038.93 |
