| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4904 | 1.89% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4528 | 1.75% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3065 | 1.03% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3065 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 84.6% | 11.26% | 1016.67 |
| 2023-09-30 | -- | 81.81% | 17.57% | 511.30 |
| 2023-06-30 | -- | 81.45% | 18.62% | 89340.31 |
| 2023-03-31 | -- | 42.14% | 23.1% | 76023.66 |
| 2022-12-31 | -- | 93.16% | 6.97% | 7.74 |
| 2022-09-30 | -- | 93.27% | 6.84% | 6.73 |
| 2022-06-30 | -- | 90.82% | 9.29% | 9.50 |
| 2022-03-31 | -- | 91.37% | 8.79% | 7.27 |
| 2021-12-31 | -- | 89.19% | 9.57% | 55.38 |
| 2021-09-30 | -- | 90.82% | 8.53% | 6.56 |
| 2021-06-30 | -- | 91.27% | 6.52% | 6.81 |
| 2021-03-31 | -- | 91.93% | 6.47% | 6.02 |
| 2020-12-31 | -- | 92.59% | 6.46% | 6.12 |
| 2020-09-30 | -- | 94.26% | 5.51% | 9.49 |
| 2020-06-30 | -- | 117.98% | 3.12% | 7.52 |
| 2020-03-31 | -- | 95.17% | 13.94% | 27.60 |
| 2019-12-31 | -- | 109.92% | 0.71% | 4082.81 |
| 2019-09-30 | -- | 85.86% | 12.47% | 4056.62 |
| 2019-06-30 | -- | 97.68% | 1.22% | 4080.38 |
| 2019-03-31 | -- | 90.67% | 6.52% | 223.90 |
| 2018-12-31 | -- | 95.33% | 0.65% | 47.71 |
| 2018-09-30 | -- | 128.37% | 0.67% | 42.37 |
