名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.456 | 2.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.501 | 1.97% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.646 | 1.23% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0136 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6049 | 2.18% |
华商现金增利货币A | 0.5995 | 2.16% |
华商现金增利货币E | 0.5421 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 1177.76 | 480.81 | 40.82% | -3.01 | -0.26% | 60.55 | 5.14% |
2022-12-31 | -25532.36 | -23087.04 | 90.42% | 18.39 | -0.07% | 97.55 | -0.38% |
2022-06-30 | -21032.48 | -20841.94 | 99.09% | -- | -- | 89.92 | -0.43% |
2021-12-31 | 21192.45 | 30628.97 | 144.53% | -- | -- | 99.29 | 0.47% |
2021-06-30 | 8265.12 | 7664.67 | 92.74% | -- | -- | 83.23 | 1.01% |
2020-12-31 | 22988.21 | 10941.10 | 47.59% | 37.31 | 0.16% | 122.98 | 0.53% |
2020-06-30 | 5079.37 | 3186.20 | 62.73% | -- | -- | 73.55 | 1.45% |
2019-12-31 | 4084.25 | 2775.92 | 67.97% | 88.25 | 2.16% | 99.88 | 2.45% |
2019-06-30 | 1655.58 | 548.05 | 33.10% | 75.69 | 4.57% | 69.93 | 4.22% |
2018-12-31 | -4521.83 | -4021.07 | 88.93% | -82.55 | 1.83% | 111.49 | -2.47% |
2018-06-30 | -1628.99 | -1736.35 | 106.59% | -114.51 | 7.03% | 99.53 | -6.11% |
2017-12-31 | 1166.48 | 689.22 | 59.09% | -- | -- | -- | -- |