| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商医药医疗行业股票 | 0.9403 | 0.65% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1014 | 0.63% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1141 | 0.63% |
| 华商创新医疗混合A | 0.8293 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4057 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.4002 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.3404 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 839799.81 |
| 1.利息收入 | 76872.06 |
| 存款利息收入 | 76872.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5617700.1 |
| 股票投资收益 | 4839122.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30080.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808658.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4879023.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24251.23 |
| 减：二、费用 | 1823826.66 |
| 1.管理人报酬 | 1447190.01 |
| 2.托管费 | 241198.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-984026.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-984026.85 |
| 一、收入： | 11777589.27 |
| 1.利息收入 | 49570.56 |
| 存款利息收入 | 49570.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5383528.1 |
| 股票投资收益 | 4808101.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30080.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605506.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6324032.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20458.04 |
| 减：二、费用 | 1048305.59 |
| 1.管理人报酬 | 819636.32 |
| 2.托管费 | 136606.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92044.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10729283.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10729283.68 |
| 一、收入： | -255323577.05 |
| 1.利息收入 | 456345.37 |
| 存款利息收入 | 456345.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229711047.65 |
| 股票投资收益 | -230870370.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183853.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975468.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27189586.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1120712.1 |
| 减：二、费用 | 7200266.41 |
| 1.管理人报酬 | 6011730.5 |
| 2.托管费 | 1001955.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186580.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-262523843.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-262523843.46 |
| 一、收入： | -210324807.92 |
| 1.利息收入 | 373013.35 |
| 存款利息收入 | 373013.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207520162.78 |
| 股票投资收益 | -208419350.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899187.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4134491.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956832.79 |
| 减：二、费用 | 5041227.03 |
| 1.管理人报酬 | 4228685.21 |
| 2.托管费 | 704780.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107761.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215366034.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215366034.95 |
| 一、收入： | 211924453.95 |
| 1.利息收入 | 854588.9 |
| 存款利息收入 | 854588.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
307282606.98 |
| 股票投资收益 | 306289744.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992862.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99532875.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3320133.9 |
| 减：二、费用 | 44847552.69 |
| 1.管理人报酬 | 13193725.83 |
| 2.托管费 | 2198954.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29240698.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214174.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167076901.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167076901.26 |
| 一、收入： | 82651197.85 |
| 1.利息收入 | 427321.94 |
| 存款利息收入 | 427321.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77478939.78 |
| 股票投资收益 | 76646664.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832275.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2640398.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2104537.15 |
| 减：二、费用 | 21117423.94 |
| 1.管理人报酬 | 6783507.45 |
| 2.托管费 | 1130584.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13097171.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106160.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61533773.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61533773.91 |
| 一、收入： | 229882067.93 |
| 1.利息收入 | 321866.7 |
| 存款利息收入 | 321637.88 |
| 债券利息收入 | 228.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111013866.68 |
| 股票投资收益 | 109410975.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373135.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1229756.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115734527.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2811807.31 |
| 减：二、费用 | 19371976.83 |
| 1.管理人报酬 | 5136600.07 |
| 2.托管费 | 856100.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13196273.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183001.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210510091.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210510091.1 |
| 一、收入： | 50793718.83 |
| 1.利息收入 | 76018.76 |
| 存款利息收入 | 76018.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32597526.8 |
| 股票投资收益 | 31861987.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 735539.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17028909.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1091263.82 |
| 减：二、费用 | 3994162.45 |
| 1.管理人报酬 | 986037.8 |
| 2.托管费 | 164339.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2753477.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90307.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46799556.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46799556.38 |
| 一、收入： | 40842532.88 |
| 1.利息收入 | 368583.71 |
| 存款利息收入 | 112559.02 |
| 债券利息收入 | 8123.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29640495.14 |
| 股票投资收益 | 27759245.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 882465.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998783.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10533742.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299711.28 |
| 减：二、费用 | 5212404.41 |
| 1.管理人报酬 | 1744522.11 |
| 2.托管费 | 290753.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2996021.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181077.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35630128.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35630128.47 |
| 一、收入： | 16555782.65 |
| 1.利息收入 | 230685.04 |
| 存款利息收入 | 56583.44 |
| 债券利息收入 | 7719.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6936723.98 |
| 股票投资收益 | 5480470.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756906.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 699346.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9368775.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19598.5 |
| 减：二、费用 | 2657539.98 |
| 1.管理人报酬 | 871165.96 |
| 2.托管费 | 145194.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1517043.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124108.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13898242.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13898242.67 |
| 一、收入： | -45218304.16 |
| 1.利息收入 | 1307819.42 |
| 存款利息收入 | 234942.61 |
| 债券利息收入 | 60299.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39921338.2 |
| 股票投资收益 | -40210699.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -825549.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1114911.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6764161.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159375.64 |
| 减：二、费用 | 10019519.3 |
| 1.管理人报酬 | 2731270.63 |
| 2.托管费 | 455211.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6472576.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360243.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55237823.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55237823.46 |
| 一、收入： | -16289891.73 |
| 1.利息收入 | 948349.88 |
| 存款利息收入 | 150257.55 |
| 债券利息收入 | 47526.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17513252.42 |
| 股票投资收益 | -17363467.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1145085.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995301.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195978.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79032.34 |
| 减：二、费用 | 6289974.69 |
| 1.管理人报酬 | 1666306.23 |
| 2.托管费 | 277717.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4167139.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178641.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22579866.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22579866.42 |
| 一、收入： | 11664757.46 |
| 1.利息收入 | 2421768.75 |
| 存款利息收入 | 218923.4 |
| 债券利息收入 | 861.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6892233.05 |
| 股票投资收益 | 6892233.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1666767.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683988.19 |
| 减：二、费用 | 3672737.26 |
| 1.管理人报酬 | 1468812.37 |
| 2.托管费 | 244802.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1808677.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7992020.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7992020.2 |
