名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11147.14 | 3960.34 | 35.53% | 1320.11 | 11.84% | -- | -- | 4012.16 | 35.99% |
2023-06-30 | 5836.90 | 2203.86 | 37.76% | 734.62 | 12.59% | -- | -- | 2057.87 | 35.26% |
2022-12-31 | 8950.32 | 3123.10 | 34.89% | 1041.03 | 11.63% | -- | -- | 3539.92 | 39.55% |
2022-06-30 | 4112.00 | 1301.82 | 31.66% | 433.94 | 10.55% | -- | -- | 1729.37 | 42.06% |
2021-12-31 | 6524.35 | 1938.98 | 29.72% | 646.33 | 9.91% | -- | -- | 3231.63 | 49.53% |
2021-06-30 | 3067.73 | 919.77 | 29.98% | 306.59 | 9.99% | -- | -- | 1532.95 | 49.97% |
2020-12-31 | 6956.58 | 2187.30 | 31.44% | 729.10 | 10.48% | -- | -- | 3645.50 | 52.40% |
2020-06-30 | 3431.55 | 1050.96 | 30.63% | 350.32 | 10.21% | -- | -- | 1751.60 | 51.04% |
2019-12-31 | 5802.71 | 1716.48 | 29.58% | 572.16 | 9.86% | -- | -- | 2860.80 | 49.30% |
2019-06-30 | 2890.00 | 843.88 | 29.20% | 281.29 | 9.73% | -- | -- | 1406.47 | 48.67% |
2018-12-31 | 4370.90 | 1236.93 | 28.30% | 412.31 | 9.43% | 0.02 | 0.00% | 2061.55 | 47.17% |
2018-06-30 | 1868.80 | 506.61 | 27.11% | 168.87 | 9.04% | 0.02 | 0.00% | 844.35 | 45.18% |
2017-12-31 | 788.10 | 163.69 | 20.77% | 54.56 | 6.92% | -- | -- | 147.54 | 18.72% |