| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.86% | 1.50% | -2.31% | 3.54% | -2.69% | -12.55% | -2.63% | -29.96% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
1504|2293 | 277|2304 | 1522|2303 | 1394|2301 | 1412|2267 | 1115|2196 | 721|2074 | 1329|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 2.0767 | 2.0767 | 0.34% | |
| 2024-04-23 | 2.0697 | 2.0697 | 1.01% | |
| 2024-04-22 | 2.049 | 2.049 | 0.70% | |
| 2024-04-19 | 2.0347 | 2.0347 | -0.15% | |
| 2024-04-18 | 2.0377 | 2.0377 | -0.41% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞生物医药混合A期末总份额为1.81亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 62.00 | 2854.37 | 7.10% |
| 688062 | 迈威生物 | 67.00 | 2347.71 | 5.84% |
| 002422 | 科伦药业 | 68.00 | 2088.40 | 5.19% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 33.00 | 2035.70 | 5.06% |
| 688212 | 澳华内镜 | 33.00 | 2004.16 | 4.98% |
| 688266 | 泽璟制药 | 37.00 | 2000.64 | 4.97% |
| 688578 | 艾力斯 | 25.00 | 1179.36 | 2.93% |
| 000999 | 华润三九 | 22.00 | 1168.56 | 2.91% |
| 002755 | 奥赛康 | 109.00 | 1153.29 | 2.87% |
| 688506 | 百利天恒 | 8.00 | 1035.36 | 2.57% |
