| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7157 | 1.50% |
| 农银养老2045(F… | 0.8053 | 1.17% |
| 农银养老2045(F… | 0.7993 | 1.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5044 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4391 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4779 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2890850.31元 |
| 本期利润 | 5461623.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4766684.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 217668322.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1875834.64元 |
| 本期利润 | 1086779.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1086779.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 212206698.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.51% |
