| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国泓利纯债债券型发起式A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 0.02 |
| 2023 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.02 |
| 2022 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.025 |
| 2022 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-07 | 0.02 |
| 2021 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 0.02 |
| 2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 0.03 |
| 2020 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.01 |
| 2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.025 |
| 2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.015 |
| 2018 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 0.034 |
| 2018 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 0.035 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
