名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.6798 | 2.50% |
富国安益货币B | 0.6798 | 2.50% |
富国收益宝交易型货币… | 0.8001 | 2.34% |
富国天时货币B | 0.6735 | 2.29% |
富国天时货币D | 0.6707 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 119.72% | 1.17% | 932106.27 |
2023-09-30 | -- | 125.48% | 1.83% | 771027.41 |
2023-06-30 | -- | 129.97% | 1.39% | 852844.03 |
2023-03-31 | -- | 116.4% | 1.2% | 809801.30 |
2022-12-31 | -- | 127.68% | 1.42% | 682687.13 |
2022-09-30 | -- | 111.85% | 0.6% | 848293.34 |
2022-06-30 | -- | 100.2% | 0.64% | 785901.74 |
2022-03-31 | -- | 125.82% | 1.69% | 679396.38 |
2021-12-31 | -- | 124.57% | 1.94% | 660037.04 |
2021-09-30 | -- | 124.01% | 1.02% | 641716.70 |
2021-06-30 | -- | 113.77% | 0.83% | 520452.91 |
2021-03-31 | -- | 105.46% | 1.07% | 456520.50 |
2020-12-31 | -- | 117.45% | 1.06% | 335379.94 |
2020-09-30 | -- | 101.53% | 0.28% | 326828.33 |
2020-06-30 | -- | 106.82% | 0.85% | 335926.24 |
2020-03-31 | -- | 117.33% | 1.17% | 359628.29 |
2019-12-31 | -- | 120.11% | 1.39% | 329976.13 |
2019-09-30 | -- | 119.99% | 1.07% | 311038.12 |
2019-06-30 | -- | 117.81% | 0.79% | 253534.82 |
2019-03-31 | -- | 122.26% | 0.9% | 236679.83 |
2018-12-31 | -- | 119.89% | 2.9% | 174012.37 |
2018-09-30 | -- | 135.82% | 0.86% | 164884.27 |
2018-06-30 | -- | 129.74% | 3.25% | 166228.23 |
2018-03-31 | -- | 131.87% | 1.96% | 169857.33 |
2017-12-31 | -- | 132.97% | 2.11% | 166424.78 |
2017-09-30 | -- | 125.82% | 0.91% | 166792.18 |