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基金买卖网 > 基金净值 > 长信低碳环保行业量化股票A (004925)
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长信低碳环保行业量化股票A004925
基金类型:股票型     成立日期:2017-11-09     基金规模:2.59亿份     基金经理: 左金保 
基金全称:长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.73%
  • 近一月
    增长率
    -9.49%
  • 近一季
    增长率
    -13.89%
  • 近半年
    增长率
    -0.08%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

长信低碳环保行业量化股票A收益分配

(单位:元)

一、收入: 36532804.98
1.利息收入 41830.05
存款利息收入 41828.15
债券利息收入 1.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9877576.64
股票投资收益 9533611.28
基金投资收益 --
债券投资收益 2803.29
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 341162.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25877174.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
736223.55
减:二、费用 1420373.18
1.管理人报酬 826862.71
2.托管费 137810.46
3.销售服务费 --
4.交易费用 386185.32
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 69514.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
35112431.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
35112431.8
一、收入: 63176693.13
1.利息收入 83971.6
存款利息收入 47478.39
债券利息收入 36493.21
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
48533611.92
股票投资收益 48207756.09
基金投资收益 --
债券投资收益 -16544.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 342400.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14401301.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
157808.45
减:二、费用 2600013.07
1.管理人报酬 1170101.31
2.托管费 195016.95
3.销售服务费 --
4.交易费用 1096601.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138293.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
60576680.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
60576680.06
一、收入: 25842200.62
1.利息收入 61950.1
存款利息收入 25458.7
债券利息收入 36491.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
29978619.4
股票投资收益 29711995.47
基金投资收益 --
债券投资收益 -16544.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 283168.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4223538.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25169.5
减:二、费用 1660987.92
1.管理人报酬 704587.68
2.托管费 117431.3
3.销售服务费 --
4.交易费用 744484.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94484.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
24181212.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
24181212.7
一、收入: 45328214.19
1.利息收入 121282.97
存款利息收入 95579.39
债券利息收入 25703.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23531450.19
股票投资收益 21388622.94
基金投资收益 --
债券投资收益 -15579.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2158406.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
21617892.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
57588.06
减:二、费用 5236422.69
1.管理人报酬 2615805.98
2.托管费 435967.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 2007382.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177266.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40091791.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40091791.5
一、收入: 28638719.61
1.利息收入 75611.7
存款利息收入 49908.12
债券利息收入 25703.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15564488.11
股票投资收益 14399692.94
基金投资收益 --
债券投资收益 -15579.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1180374.87
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
12961629.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36990.05
减:二、费用 2771267.83
1.管理人报酬 1386007.65
2.托管费 231001.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 1063897.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 90361.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25867451.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25867451.78
一、收入: -56133067.46
1.利息收入 868944.91
存款利息收入 549264.72
债券利息收入 26.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-51292501.24
股票投资收益 -54448264.88
基金投资收益 --
债券投资收益 8537.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3147225.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5881156.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
171645.49
减:二、费用 6502555.88
1.管理人报酬 3612116.88
2.托管费 602019.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 2027921.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 260498.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-62635623.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-62635623.34
一、收入: -28526659.43
1.利息收入 794293.62
存款利息收入 474613.43
债券利息收入 26.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4935758.85
股票投资收益 -7272145.86
基金投资收益 --
债券投资收益 8537.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2327849.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24541512.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
156318.59
减:二、费用 3447170.36
1.管理人报酬 2079438.77
2.托管费 346573.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 880315.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 140843.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31973829.79
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31973829.79
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