长信低碳环保量化股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
104717.43 |
| 交易性金融资产 |
463850076.28 |
| 股票投资 |
463850076.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254241.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560478699.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57185318.33 |
| 应付赎回款 |
944599.43 |
| 应付管理人报酬 |
443600.1 |
| 应付托管费 |
73933.36 |
| 应付销售服务费 |
32710.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1079748.75 |
| 负债合计 |
59759910.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367411459.94 |
| 所有者权益合计 |
500718789.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
560478699.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45363273.21 |
| 结算备付金 |
1180927.22 |
| 存出保证金 |
171364.95 |
| 交易性金融资产 |
536552052.88 |
| 股票投资 |
536552052.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27567051.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
251395.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611086065.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27406170.32 |
| 应付赎回款 |
986308.06 |
| 应付管理人报酬 |
688316.23 |
| 应付托管费 |
114719.4 |
| 应付销售服务费 |
34606.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2210608.14 |
| 负债合计 |
31440728.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337232409.22 |
| 所有者权益合计 |
579645337.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
611086065.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45348740.26 |
| 结算备付金 |
435846.54 |
| 存出保证金 |
239123.87 |
| 交易性金融资产 |
605395575.41 |
| 股票投资 |
605395575.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78468.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
559797.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652057552.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
989711.7 |
| 应付管理人报酬 |
859699.61 |
| 应付托管费 |
143283.28 |
| 应付销售服务费 |
33056.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
780949.48 |
| 负债合计 |
2806700.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332937043.46 |
| 所有者权益合计 |
649250851.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
652057552.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81442925.66 |
| 结算备付金 |
302910.43 |
| 存出保证金 |
234814.03 |
| 交易性金融资产 |
964910537.71 |
| 股票投资 |
964910537.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30132668.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11651471.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1088675327.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16628398.05 |
| 应付赎回款 |
19276804.42 |
| 应付管理人报酬 |
1152078.7 |
| 应付托管费 |
192013.09 |
| 应付销售服务费 |
35487.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2529607.95 |
| 负债合计 |
39814389.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
381659511.27 |
| 所有者权益合计 |
1048860937.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1088675327.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112536101.84 |
| 结算备付金 |
2122363.06 |
| 存出保证金 |
248331.15 |
| 交易性金融资产 |
913864463.87 |
| 股票投资 |
913864463.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17645.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2736132.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1031525038.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18690147.95 |
| 应付赎回款 |
14141672.81 |
| 应付管理人报酬 |
1213591.46 |
| 应付托管费 |
202265.25 |
| 应付销售服务费 |
36196.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180181.72 |
| 负债合计 |
35332360.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369757898.28 |
| 所有者权益合计 |
996192677.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1031525038.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25507610.77 |
| 结算备付金 |
173509.36 |
| 存出保证金 |
34092.57 |
| 交易性金融资产 |
222830504.42 |
| 股票投资 |
222830504.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4319.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12609562.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261159599.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7460672.31 |
| 应付赎回款 |
6267174.11 |
| 应付管理人报酬 |
214295.65 |
| 应付托管费 |
35715.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66846.57 |
| 负债合计 |
14159744.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103425056.23 |
| 所有者权益合计 |
246999855.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
261159599.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9298207.44 |
| 结算备付金 |
107955.61 |
| 存出保证金 |
32926.19 |
| 交易性金融资产 |
99240431.28 |
| 股票投资 |
99222626.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17805.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65420.48 |
| 应收利息 |
1727.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
813475.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109560143.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
544378.67 |
| 应付管理人报酬 |
116341.83 |
| 应付托管费 |
19390.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130178.17 |
| 负债合计 |
967367.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57822442.47 |
| 所有者权益合计 |
108592776.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
109560143.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6458691.59 |
| 结算备付金 |
238637.59 |
| 存出保证金 |
67447.36 |
| 交易性金融资产 |
56786663.87 |
| 股票投资 |
56786663.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
459186.97 |
| 应收利息 |
1116.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58214.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64069957.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2366988.39 |
| 应付管理人报酬 |
81468.48 |
| 应付托管费 |
13578.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89851.42 |
| 负债合计 |
2686967.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54064982.17 |
| 所有者权益合计 |
61382990.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
64069957.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9355282.33 |
| 结算备付金 |
321156.16 |
| 存出保证金 |
59522.37 |
| 交易性金融资产 |
143220206.84 |
| 股票投资 |
143220206.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2020970.7 |
| 应收利息 |
2157.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3707.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154983003.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1046973.78 |
| 应付管理人报酬 |
196223.19 |
| 应付托管费 |
32703.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170015.16 |
| 负债合计 |
1616969.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165249781.11 |
| 所有者权益合计 |
153366033.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
154983003.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14161750.93 |
| 结算备付金 |
544883.13 |
| 存出保证金 |
65643.75 |
| 交易性金融资产 |
159295465.89 |
| 股票投资 |
159295465.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2966.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6770.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174077480.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
679609.27 |
| 应付管理人报酬 |
209210.03 |
| 应付托管费 |
34868.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87917.06 |
| 负债合计 |
1245624.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203797484.11 |
| 所有者权益合计 |
172831856.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
174077480.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15952457.7 |
| 结算备付金 |
920525.47 |
| 存出保证金 |
51442.18 |
| 交易性金融资产 |
169338036.81 |
| 股票投资 |
169338036.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39645.76 |
| 应收利息 |
3426.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2435.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186307969.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73776.84 |
| 应付管理人报酬 |
241750.37 |
| 应付托管费 |
40291.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250138.68 |
| 负债合计 |
861637.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249264437.53 |
| 所有者权益合计 |
185446332.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
186307969.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27759326.5 |
| 结算备付金 |
3289076.26 |
| 存出保证金 |
133230.76 |
| 交易性金融资产 |
194893276.92 |
| 股票投资 |
194893276.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1274396.73 |
| 应收利息 |
7290.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15018.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227371616.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
362303.25 |
| 应付管理人报酬 |
296554.04 |
| 应付托管费 |
49425.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135251.04 |
| 负债合计 |
1206069.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262010342.76 |
| 所有者权益合计 |
226165546.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
227371616.28 |
