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基金买卖网 > 基金净值 > 长信低碳环保行业量化股票A (004925)
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长信低碳环保行业量化股票A004925
基金类型:股票型     成立日期:2017-11-09     基金规模:2.59亿份     基金经理: 左金保 
基金全称:长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金     基金管理人:长信基金管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.73%
  • 近一月
    增长率
    -9.49%
  • 近一季
    增长率
    -13.89%
  • 近半年
    增长率
    -0.08%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长信低碳环保行业量化股票A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 25507610.77
结算备付金 173509.36
存出保证金 34092.57
交易性金融资产 222830504.42
股票投资 222830504.42
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4319.28
应收股利 --
应收申购款 12609562.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 261159599.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7460672.31
应付赎回款 6267174.11
应付管理人报酬 214295.65
应付托管费 35715.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 66846.57
负债合计 14159744.32
所有者权益:
实收基金 103425056.23
所有者权益合计 246999855.07
负债和所有者权益合计 261159599.39
资产:
银行存款 9298207.44
结算备付金 107955.61
存出保证金 32926.19
交易性金融资产 99240431.28
股票投资 99222626.08
基金投资 --
债券投资 17805.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 65420.48
应收利息 1727.67
应收股利 --
应收申购款 813475.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 109560143.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 544378.67
应付管理人报酬 116341.83
应付托管费 19390.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 130178.17
负债合计 967367.66
所有者权益:
实收基金 57822442.47
所有者权益合计 108592776.27
负债和所有者权益合计 109560143.93
资产:
银行存款 6458691.59
结算备付金 238637.59
存出保证金 67447.36
交易性金融资产 56786663.87
股票投资 56786663.87
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 459186.97
应收利息 1116.02
应收股利 --
应收申购款 58214.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 64069957.74
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2366988.39
应付管理人报酬 81468.48
应付托管费 13578.09
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89851.42
负债合计 2686967.15
所有者权益:
实收基金 54064982.17
所有者权益合计 61382990.59
负债和所有者权益合计 64069957.74
资产:
银行存款 9355282.33
结算备付金 321156.16
存出保证金 59522.37
交易性金融资产 143220206.84
股票投资 143220206.84
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2020970.7
应收利息 2157.61
应收股利 --
应收申购款 3707.17
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 154983003.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1046973.78
应付管理人报酬 196223.19
应付托管费 32703.86
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170015.16
负债合计 1616969.62
所有者权益:
实收基金 165249781.11
所有者权益合计 153366033.56
负债和所有者权益合计 154983003.18
资产:
银行存款 14161750.93
结算备付金 544883.13
存出保证金 65643.75
交易性金融资产 159295465.89
股票投资 159295465.89
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2966.31
应收股利 --
应收申购款 6770.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 174077480.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 679609.27
应付管理人报酬 209210.03
应付托管费 34868.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 87917.06
负债合计 1245624.38
所有者权益:
实收基金 203797484.11
所有者权益合计 172831856.51
负债和所有者权益合计 174077480.89
资产:
银行存款 15952457.7
结算备付金 920525.47
存出保证金 51442.18
交易性金融资产 169338036.81
股票投资 169338036.81
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 39645.76
应收利息 3426.85
应收股利 --
应收申购款 2435.22
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 186307969.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 73776.84
应付管理人报酬 241750.37
应付托管费 40291.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 250138.68
负债合计 861637.59
所有者权益:
实收基金 249264437.53
所有者权益合计 185446332.4
负债和所有者权益合计 186307969.99
资产:
银行存款 27759326.5
结算备付金 3289076.26
存出保证金 133230.76
交易性金融资产 194893276.92
股票投资 194893276.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1274396.73
应收利息 7290.54
应收股利 --
应收申购款 15018.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 227371616.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 362303.25
应付管理人报酬 296554.04
应付托管费 49425.69
应付销售服务费 --
应付税费 0.06
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 135251.04
负债合计 1206069.77
所有者权益:
实收基金 262010342.76
所有者权益合计 226165546.51
负债和所有者权益合计 227371616.28
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