| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 西部超导 | 688122 | 56000.0 | 2980880.0 | 9.38% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 300000.0 | 2916000.0 | 9.18% |
| 鸿远电子 | 603267 | 48000.0 | 2409600.0 | 7.58% |
| 紫光国微 | 002049 | 23700.0 | 1598565.0 | 5.03% |
| 航发动力 | 600893 | 46900.0 | 1753122.0 | 5.52% |
| 航宇科技 | 688239 | 47123.0 | 2251065.71 | 7.09% |
| 华秦科技 | 688281 | 11324.0 | 1536213.84 | 4.84% |
| 振华风光 | 688439 | 17983.0 | 1602465.13 | 5.04% |
| 航天电器 | 002025 | 45500.0 | 2184910.0 | 6.88% |
| 国博电子 | 688375 | 19850.0 | 1578670.5 | 4.97% |
| 航发动力 | 600893 | 86600.0 | 3217190.0 | 9.26% |
| 航天电器 | 002025 | 45500.0 | 2595320.0 | 7.47% |
| 振华风光 | 688439 | 17983.0 | 1589337.54 | 4.58% |
| 铖昌科技 | 001270 | 21100.0 | 1747502.0 | 5.03% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 300000.0 | 2811000.0 | 8.09% |
| 中科星图 | 688568 | 50000.0 | 2324500.0 | 6.69% |
| 国博电子 | 688375 | 30000.0 | 2526000.0 | 7.27% |
| 紫光国微 | 002049 | 18700.0 | 1630640.0 | 4.7% |
| 理工导航 | 688282 | 31859.0 | 1496098.64 | 4.31% |
| 航天彩虹 | 002389 | 114400.0 | 2251392.0 | 6.48% |
| 航天电器 | 002025 | 50000.0 | 3190000.0 | 7.98% |
| 国博电子 | 688375 | 40256.0 | 3188275.2 | 7.97% |
| 华秦科技 | 688281 | 11026.0 | 2232765.0 | 5.58% |
| 图南股份 | 300855 | 61750.0 | 2181010.0 | 5.45% |
| 中科星图 | 688568 | 47000.0 | 3787260.0 | 9.47% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 346000.0 | 3529200.0 | 8.83% |
| 理工导航 | 688282 | 43000.0 | 2474650.0 | 6.19% |
| 航发动力 | 600893 | 90000.0 | 3803400.0 | 9.51% |
| 航宇科技 | 688239 | 28382.0 | 1985320.9 | 4.97% |
| 中国船舶 | 600150 | 60000.0 | 1974600.0 | 4.94% |
| 中科星图 | 688568 | 49676.0 | 3902546.56 | 9.46% |
| 紫光国微 | 002049 | 17800.0 | 1978114.0 | 4.8% |
| 国博电子 | 688375 | 40256.0 | 3526425.6 | 8.55% |
| 航发动力 | 600893 | 89800.0 | 3874870.0 | 9.39% |
| 图南股份 | 300855 | 47500.0 | 2165525.0 | 5.25% |
| 理工导航 | 688282 | 43000.0 | 2043360.0 | 4.95% |
| 派克新材 | 605123 | 17200.0 | 2029600.0 | 4.92% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 256000.0 | 3084800.0 | 7.48% |
| 航天电器 | 002025 | 66000.0 | 3794340.0 | 9.2% |
| 航宇科技 | 688239 | 28382.0 | 2130069.1 | 5.16% |
| 航发动力 | 600893 | 76000.0 | 3213280.0 | 5.45% |
| 国博电子 | 688375 | 19000.0 | 1820010.0 | 3.09% |
| 派克新材 | 605123 | 15000.0 | 1993500.0 | 3.38% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 147000.0 | 2103570.0 | 3.57% |
| 宝钛股份 | 600456 | 45300.0 | 1850958.0 | 3.14% |
| 鸿远电子 | 603267 | 21800.0 | 2205288.0 | 3.74% |
| 航发控制 | 000738 | 71700.0 | 1838388.0 | 3.12% |
| 航天电器 | 002025 | 25000.0 | 1656250.0 | 2.81% |
| 北摩高科 | 002985 | 39000.0 | 1758900.0 | 2.98% |
| 中科星图 | 688568 | 27800.0 | 1724712.0 | 2.92% |
| 紫光国微 | 002049 | 15300.0 | 2203200.0 | 4.42% |
| 菲利华 | 300395 | 39600.0 | 2371248.0 | 4.76% |
| 航发动力 | 600893 | 76000.0 | 3188200.0 | 6.4% |
| 西部超导 | 688122 | 29030.0 | 3103016.7 | 6.23% |
| 航发控制 | 000738 | 71700.0 | 1801104.0 | 3.62% |
| 鸿远电子 | 603267 | 17800.0 | 2193494.0 | 4.4% |
| 航天电器 | 002025 | 25000.0 | 1800000.0 | 3.61% |
| 爱乐达 | 300696 | 79240.0 | 2166421.6 | 4.35% |
| 派克新材 | 605123 | 15000.0 | 1989000.0 | 3.99% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 117000.0 | 1733940.0 | 3.48% |
| 爱乐达 | 300696 | 69240.0 | 3043098.0 | 8.52% |
| 航发控制 | 000738 | 71700.0 | 2014770.0 | 5.64% |
| 景嘉微 | 300474 | 30000.0 | 2051700.0 | 5.74% |
| 西部超导 | 688122 | 29030.0 | 2676566.0 | 7.49% |
| 鸿远电子 | 603267 | 13000.0 | 1746290.0 | 4.89% |
| 航发动力 | 600893 | 40000.0 | 1820400.0 | 5.1% |
| 航天电器 | 002025 | 25000.0 | 1745500.0 | 4.89% |
| 紫光国微 | 002049 | 10000.0 | 1897200.0 | 5.31% |
| 菲利华 | 300395 | 39600.0 | 1782000.0 | 4.99% |
| 三角防务 | 300775 | 35300.0 | 1699695.0 | 4.76% |
| 西部超导 | 688122 | 26030.0 | 2254718.6 | 6.5% |
| 爱乐达 | 300696 | 55000.0 | 2729100.0 | 7.87% |
| 景嘉微 | 300474 | 24000.0 | 2316000.0 | 6.68% |
| 航发控制 | 000738 | 71700.0 | 1664157.0 | 4.8% |
| 鸿远电子 | 603267 | 13000.0 | 1669980.0 | 4.82% |
| 中国电信 | 601728 | 394011.0 | 1576044.0 | 4.54% |
| 紫光国微 | 002049 | 10000.0 | 2045400.0 | 5.9% |
| 振华科技 | 000733 | 16000.0 | 1814400.0 | 5.23% |
| 航发动力 | 600893 | 40000.0 | 1796000.0 | 5.18% |
| 北摩高科 | 002985 | 24000.0 | 1712880.0 | 4.94% |
| 鸿远电子 | 603267 | 23700.0 | 4252728.0 | 9.92% |
| 振华科技 | 000733 | 24800.0 | 3082144.0 | 7.19% |
| 航发控制 | 000738 | 71700.0 | 2171076.0 | 5.07% |
| 航天电器 | 002025 | 33700.0 | 2829115.0 | 6.6% |
| 菲利华 | 300395 | 26400.0 | 1735536.0 | 4.05% |
| 景嘉微 | 300474 | 23600.0 | 3591920.0 | 8.38% |
| 北摩高科 | 002985 | 14300.0 | 1722578.0 | 4.02% |
| 紫光国微 | 002049 | 13600.0 | 3060000.0 | 7.14% |
| 宝钛股份 | 600456 | 28300.0 | 2031374.0 | 4.74% |
| 航发动力 | 600893 | 60800.0 | 3858368.0 | 9.0% |
| 紫光国微 | 002049 | 10600.0 | 2192080.0 | 5.09% |
| 鸿远电子 | 603267 | 14700.0 | 2219700.0 | 5.15% |
| 振华科技 | 000733 | 21800.0 | 2184796.0 | 5.07% |
| 航发动力 | 600893 | 40800.0 | 2170152.0 | 5.04% |
| 中国电信 | 601728 | 394011.0 | 1615445.1 | 3.75% |
| 景嘉微 | 300474 | 10600.0 | 1320336.0 | 3.07% |
| 宝钛股份 | 600456 | 28300.0 | 1336043.0 | 3.1% |
| 北摩高科 | 002985 | 12300.0 | 1307490.0 | 3.04% |
| 航天电器 | 002025 | 33700.0 | 2082660.0 | 4.84% |
| 菲利华 | 300395 | 26400.0 | 1313664.0 | 3.05% |
| 正泰电器 | 601877 | 459900.0 | 15351462.0 | 7.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9300.0 | 19127310.0 | 9.24% |
| 中国平安 | 601318 | 236000.0 | 15170080.0 | 7.33% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 220560.0 | 14991463.2 | 7.24% |
| 五粮液 | 000858 | 39100.0 | 11647499.0 | 5.63% |
| 美的集团 | 000333 | 158700.0 | 11326419.0 | 5.47% |
| 恒立液压 | 601100 | 99000.0 | 8506080.0 | 4.11% |
| 隆基绿能 | 601012 | 131040.0 | 11641593.6 | 5.63% |
| 中国神华 | 601088 | 591000.0 | 11536320.0 | 5.58% |
| 万科A | 000002 | 484000.0 | 11524040.0 | 5.57% |
| 五粮液 | 000858 | 39100.0 | 10478018.0 | 5.05% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9300.0 | 18683700.0 | 9.01% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 183800.0 | 16926142.0 | 8.16% |
| 美的集团 | 000333 | 158700.0 | 13049901.0 | 6.29% |
| 海螺水泥 | 600585 | 187700.0 | 9613994.0 | 4.64% |
| 恒立液压 | 601100 | 99000.0 | 8855550.0 | 4.27% |
| 万科A | 000002 | 484000.0 | 14520000.0 | 7.0% |
| 中国神华 | 601088 | 591000.0 | 11879100.0 | 5.73% |
| 正泰电器 | 601877 | 352900.0 | 12810270.0 | 6.18% |
| 中国平安 | 601318 | 236000.0 | 18573200.0 | 8.95% |
| 五粮液 | 000858 | 113800.0 | 33212530.0 | 8.9% |
| 美的集团 | 000333 | 332900.0 | 32770676.0 | 8.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15900.0 | 31768200.0 | 8.51% |
| 隆基绿能 | 601012 | 371100.0 | 34215420.0 | 9.16% |
| 伊利股份 | 600887 | 433300.0 | 19225521.0 | 5.15% |
| 招商银行 | 600036 | 417800.0 | 18362310.0 | 4.92% |
| 正泰电器 | 601877 | 560900.0 | 21964844.0 | 5.88% |
| 万科A | 000002 | 540200.0 | 15503740.0 | 4.15% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 286500.0 | 31933290.0 | 8.55% |
| 广联达 | 002410 | 251600.0 | 19810984.0 | 5.31% |
| 广联达 | 002410 | 262500.0 | 19149375.0 | 5.93% |
| 隆基绿能 | 601012 | 329153.0 | 24689766.53 | 7.64% |
| 招商银行 | 600036 | 436000.0 | 15696000.0 | 4.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 16600.0 | 27697100.0 | 8.58% |
| 伊利股份 | 600887 | 452000.0 | 17402000.0 | 5.39% |
| 美的集团 | 000333 | 347300.0 | 25213980.0 | 7.81% |
| 万科A | 000002 | 563600.0 | 15792072.0 | 4.89% |
| 良信股份 | 002706 | 862300.0 | 22954426.0 | 7.11% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 252800.0 | 22706496.0 | 7.03% |
| 五粮液 | 000858 | 118700.0 | 26232700.0 | 8.12% |
| 隆基绿能 | 601012 | 329153.0 | 13406401.69 | 8.69% |
| 上海机场 | 600009 | 102500.0 | 7387175.0 | 4.79% |
| 海螺水泥 | 600585 | 143700.0 | 7603167.0 | 4.93% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9100.0 | 13312208.0 | 8.62% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 142800.0 | 13180440.0 | 8.54% |
| 格力电器 | 000651 | 198190.0 | 11211608.3 | 7.26% |
| 中国神华 | 601088 | 446700.0 | 6414612.0 | 4.16% |
| 招商银行 | 600036 | 244200.0 | 8234424.0 | 5.33% |
| 中国平安 | 601318 | 150797.0 | 10766905.8 | 6.98% |
| 海康威视 | 002415 | 268000.0 | 8133800.0 | 5.27% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 119000.0 | 10951570.0 | 8.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 11100.0 | 12332100.0 | 10.12% |
| 招商银行 | 600036 | 244200.0 | 7882776.0 | 6.47% |
| 隆基绿能 | 601012 | 329153.0 | 8176160.52 | 6.71% |
| 上海机场 | 600009 | 102500.0 | 6233025.0 | 5.12% |
| 格力电器 | 000651 | 198190.0 | 10345518.0 | 8.49% |
| 海螺水泥 | 600585 | 143700.0 | 7917870.0 | 6.5% |
| 中国神华 | 601088 | 446700.0 | 7254408.0 | 5.95% |
| 中国平安 | 601318 | 150797.0 | 10430628.49 | 8.56% |
| 海康威视 | 002415 | 268000.0 | 7477200.0 | 6.14% |
| 中国人寿 | 601628 | 103600.0 | 3612532.0 | 2.61% |
| 中国平安 | 601318 | 90897.0 | 7768057.62 | 5.61% |
| 格力电器 | 000651 | 45400.0 | 2977332.0 | 2.15% |
| 建设银行 | 601939 | 408300.0 | 2952009.0 | 2.13% |
| 伊利股份 | 600887 | 104300.0 | 3227042.0 | 2.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6700.0 | 7926100.0 | 5.73% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 46400.0 | 4060928.0 | 2.93% |
| 万科A | 000002 | 100200.0 | 3224436.0 | 2.33% |
| 招商银行 | 600036 | 145900.0 | 5482922.0 | 3.96% |
| 兴业银行 | 601166 | 203200.0 | 4023360.0 | 2.91% |
| 中国平安 | 601318 | 80897.0 | 7041274.88 | 4.94% |
| 兴业银行 | 601166 | 224200.0 | 3930226.0 | 2.76% |
| 中国人保 | 601319 | 353600.0 | 3040960.0 | 2.13% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 38800.0 | 3130384.0 | 2.19% |
| 建设银行 | 601939 | 420600.0 | 2939994.0 | 2.06% |
| 格力电器 | 000651 | 45400.0 | 2601420.0 | 1.82% |
| 招商银行 | 600036 | 155000.0 | 5386250.0 | 3.78% |
| 中国人寿 | 601628 | 131600.0 | 3616368.0 | 2.54% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6700.0 | 7705000.0 | 5.4% |
| 万科A | 000002 | 100200.0 | 2595180.0 | 1.82% |
| 中国电影 | 600977 | 90000.0 | 1409400.0 | 5.58% |
| 内蒙一机 | 600967 | 120000.0 | 1344000.0 | 5.32% |
| 金卡智能 | 300349 | 84500.0 | 1502410.0 | 5.95% |
| 易华录 | 300212 | 62400.0 | 1528800.0 | 6.06% |
| 高德红外 | 002414 | 72000.0 | 1382400.0 | 5.48% |
| 工商银行 | 601398 | 225000.0 | 1325250.0 | 5.25% |
| 招商银行 | 600036 | 36000.0 | 1295280.0 | 5.13% |
| 建设银行 | 601939 | 180000.0 | 1339200.0 | 5.31% |
| 药明康德 | 603259 | 15500.0 | 1343540.0 | 5.32% |
| 伊利股份 | 600887 | 40000.0 | 1336400.0 | 5.29% |
| 中公教育 | 002607 | 110000.0 | 1416800.0 | 5.39% |
| 航新科技 | 300424 | 60000.0 | 1245600.0 | 4.74% |
| 金卡智能 | 300349 | 80000.0 | 1670400.0 | 6.35% |
| 开立医疗 | 300633 | 46000.0 | 1365280.0 | 5.19% |
| 内蒙一机 | 600967 | 150000.0 | 1809000.0 | 6.88% |
| 璞泰来 | 603659 | 28000.0 | 1512000.0 | 5.75% |
| 包钢股份 | 600010 | 786000.0 | 1438380.0 | 5.47% |
| 国电南瑞 | 600406 | 70000.0 | 1477700.0 | 5.62% |
| 皇马科技 | 603181 | 60000.0 | 1392000.0 | 5.29% |
| 北方稀土 | 600111 | 159000.0 | 1772850.0 | 6.74% |
| 内蒙一机 | 600967 | 160000.0 | 1664000.0 | 5.72% |
| 紫金矿业 | 601899 | 480000.0 | 1603200.0 | 5.52% |
| 华夏银行 | 600015 | 200000.0 | 1478000.0 | 5.08% |
| 上海贝岭 | 600171 | 150000.0 | 1401000.0 | 4.82% |
| 华测检测 | 300012 | 148400.0 | 972020.0 | 3.34% |
| 东软集团 | 600718 | 150000.0 | 1732500.0 | 5.96% |
| 中国平安 | 601318 | 20000.0 | 1122000.0 | 3.86% |
| 中国联通 | 600050 | 299900.0 | 1550483.0 | 5.33% |
| 中国长城 | 000066 | 330300.0 | 1565622.0 | 5.39% |
| 高德红外 | 002414 | 60000.0 | 1293000.0 | 4.45% |
| 光大银行 | 601818 | 380000.0 | 1485800.0 | 4.44% |
| 华夏银行 | 600015 | 170000.0 | 1388900.0 | 4.15% |
| 中国铝业 | 601600 | 300000.0 | 1209000.0 | 3.62% |
| 中国石油 | 601857 | 150000.0 | 1375500.0 | 4.11% |
| 中国石化 | 600028 | 180000.0 | 1281600.0 | 3.83% |
| 东软集团 | 600718 | 90000.0 | 1044000.0 | 3.12% |
| 农业银行 | 601288 | 500000.0 | 1945000.0 | 5.82% |
| 工商银行 | 601398 | 300000.0 | 1731000.0 | 5.18% |
| 建设银行 | 601939 | 250000.0 | 1810000.0 | 5.41% |
| 陕西煤业 | 601225 | 150000.0 | 1305000.0 | 3.9% |
| 航天电子 | 600879 | 190000.0 | 1335700.0 | 3.74% |
| 四创电子 | 600990 | 30000.0 | 1479600.0 | 4.14% |
| 海格通信 | 002465 | 140000.0 | 1124200.0 | 3.15% |
| 天士力 | 600535 | 40000.0 | 1032800.0 | 2.89% |
| 航天电器 | 002025 | 60000.0 | 1386000.0 | 3.88% |
| 内蒙一机 | 600967 | 120000.0 | 1528800.0 | 4.28% |
| 航新科技 | 300424 | 70000.0 | 1359400.0 | 3.81% |
| 超图软件 | 300036 | 60000.0 | 1223400.0 | 3.43% |
| 海兰信 | 300065 | 80000.0 | 1126400.0 | 3.15% |
| 国药股份 | 600511 | 30000.0 | 808500.0 | 2.26% |
