名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0895 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0939 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.7621 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6053 | 2.13% |
中航航行宝A | 0.5694 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 30.23 | 21.05 | 69.64% | 2.11 | 6.96% | -- | -- | 1.49 | 4.92% |
2022-12-31 | 55.18 | 37.33 | 67.64% | 3.73 | 6.76% | -- | -- | 2.91 | 5.27% |
2022-06-30 | 26.06 | 17.40 | 66.79% | 1.74 | 6.68% | -- | -- | 1.35 | 5.16% |
2021-12-31 | 327.56 | 164.52 | 50.22% | 16.45 | 5.02% | 113.70 | 34.71% | 15.89 | 4.85% |
2021-06-30 | 211.51 | 117.42 | 55.51% | 11.74 | 5.55% | 56.23 | 26.59% | 11.46 | 5.42% |
2020-12-31 | 421.04 | 223.67 | 53.12% | 22.37 | 5.31% | 132.65 | 31.51% | 21.87 | 5.19% |
2020-06-30 | 116.77 | 65.78 | 56.33% | 6.58 | 5.63% | 27.67 | 23.70% | 6.33 | 5.42% |
2019-12-31 | 180.82 | 69.95 | 38.68% | 6.06 | 3.35% | 92.33 | 51.06% | 4.95 | 2.74% |
2019-06-30 | 69.85 | 15.90 | 22.76% | 1.33 | 1.90% | 46.01 | 65.87% | 0.69 | 0.99% |
2018-12-31 | 158.70 | 68.02 | 42.86% | 5.67 | 3.57% | 67.60 | 42.59% | 3.30 | 2.08% |
2018-06-30 | 75.09 | 48.27 | 64.28% | 4.02 | 5.36% | 14.64 | 19.50% | 2.59 | 3.46% |