名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8646868.19 |
1.利息收入 | 38467.0 |
存款利息收入 | 38467.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7845857.54 |
股票投资收益 | -7988703.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 142845.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-950074.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110596.63 |
减:二、费用 | 565072.08 |
1.管理人报酬 | 386730.83 |
2.托管费 | 38673.02 |
3.销售服务费 | 27583.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112084.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9211940.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9211940.27 |
一、收入: | -2502594.31 |
1.利息收入 | 16492.51 |
存款利息收入 | 16492.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4583900.13 |
股票投资收益 | -4695445.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111545.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1965648.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99164.91 |
减:二、费用 | 302295.96 |
1.管理人报酬 | 210514.75 |
2.托管费 | 21051.46 |
3.销售服务费 | 14870.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55859.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2804890.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2804890.27 |
一、收入: | -9177280.01 |
1.利息收入 | 29663.87 |
存款利息收入 | 29663.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
646412.47 |
股票投资收益 | 443243.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 203169.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9979383.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126026.71 |
减:二、费用 | 551830.19 |
1.管理人报酬 | 373252.4 |
2.托管费 | 37325.28 |
3.销售服务费 | 29097.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112154.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9729110.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9729110.2 |
一、收入: | -5769866.39 |
1.利息收入 | 12847.3 |
存款利息收入 | 12847.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-509975.75 |
股票投资收益 | -584115.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74140.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5298572.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25834.42 |
减:二、费用 | 260585.99 |
1.管理人报酬 | 174045.18 |
2.托管费 | 17404.54 |
3.销售服务费 | 13451.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55685.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6030452.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6030452.38 |
一、收入: | 21699588.04 |
1.利息收入 | 226060.08 |
存款利息收入 | 165035.43 |
债券利息收入 | 61024.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64910106.01 |
股票投资收益 | 62474232.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -82720.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2518594.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43515756.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79178.37 |
减:二、费用 | 3275620.6 |
1.管理人报酬 | 1645164.68 |
2.托管费 | 164516.4 |
3.销售服务费 | 158892.38 |
4.交易费用 | 1137016.0 |
5.利息支出 | 55477.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55477.19 |
6.其他费用 | 114553.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18423967.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18423967.44 |
一、收入: | 15976200.67 |
1.利息收入 | 163428.05 |
存款利息收入 | 102403.4 |
债券利息收入 | 61024.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66867039.53 |
股票投资收益 | 65350835.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -82720.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1598924.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51092187.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37920.74 |
减:二、费用 | 2115112.21 |
1.管理人报酬 | 1174161.3 |
2.托管费 | 117416.11 |
3.销售服务费 | 114643.32 |
4.交易费用 | 562322.12 |
5.利息支出 | 55477.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55477.19 |
6.其他费用 | 91092.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13861088.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13861088.46 |
一、收入: | 116234305.74 |
1.利息收入 | 300979.19 |
存款利息收入 | 186523.93 |
债券利息收入 | 86995.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71133727.58 |
股票投资收益 | 68098329.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6445.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3041843.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44744676.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54922.51 |
减:二、费用 | 4210427.84 |
1.管理人报酬 | 2236731.59 |
2.托管费 | 223673.21 |
3.销售服务费 | 218665.97 |
4.交易费用 | 1326508.84 |
5.利息支出 | 24385.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24385.73 |
6.其他费用 | 180462.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112023877.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112023877.9 |
一、收入: | 8991718.08 |
1.利息收入 | 158054.48 |
存款利息收入 | 62545.22 |
债券利息收入 | 68049.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7739592.62 |
股票投资收益 | 5757372.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20882.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2003102.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1081073.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12997.63 |
减:二、费用 | 1167718.88 |
1.管理人报酬 | 657796.97 |
2.托管费 | 65779.69 |
3.销售服务费 | 63255.67 |
4.交易费用 | 276697.39 |
5.利息支出 | 14667.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14667.18 |
6.其他费用 | 89521.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7823999.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7823999.2 |
一、收入: | 13640979.13 |
1.利息收入 | 254226.12 |
存款利息收入 | 94300.22 |
债券利息收入 | 68818.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8330127.91 |
股票投资收益 | 8001519.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6855.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 335463.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4999802.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56822.24 |
减:二、费用 | 1808185.21 |
1.管理人报酬 | 699467.01 |
2.托管费 | 60573.77 |
3.销售服务费 | 49513.18 |
4.交易费用 | 923300.46 |
5.利息支出 | 6661.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6661.57 |
6.其他费用 | 68669.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11832793.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11832793.92 |
一、收入: | 5301485.18 |
1.利息收入 | 40660.77 |
存款利息收入 | 21065.98 |
债券利息收入 | 17709.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4624027.63 |
股票投资收益 | 4502441.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9180.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 130766.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
600945.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35851.18 |
减:二、费用 | 698480.55 |
1.管理人报酬 | 159008.3 |
2.托管费 | 13250.73 |
3.销售服务费 | 6942.4 |
4.交易费用 | 460056.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59223.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4603004.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4603004.63 |
一、收入: | -3043017.54 |
1.利息收入 | 1352109.54 |
存款利息收入 | 553564.8 |
债券利息收入 | 219660.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3931542.36 |
股票投资收益 | -4111258.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2543.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177173.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-639582.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175997.28 |
减:二、费用 | 1587000.09 |
1.管理人报酬 | 680150.49 |
2.托管费 | 56679.2 |
3.销售服务费 | 33003.48 |
4.交易费用 | 675958.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141208.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4630017.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4630017.63 |
一、收入: | -462493.98 |
1.利息收入 | 1244884.33 |
存款利息收入 | 526859.31 |
债券利息收入 | 180177.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1732937.35 |
股票投资收益 | -1808793.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2380.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 73476.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138454.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164013.22 |
减:二、费用 | 750851.61 |
1.管理人报酬 | 482658.24 |
2.托管费 | 40221.55 |
3.销售服务费 | 25943.83 |
4.交易费用 | 146429.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55598.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1213345.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1213345.59 |