| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8496 | 2.07% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8467 | 2.06% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.776 | 1.84% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7738 | 1.84% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4552 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5138 | 1.93% |
| 中航航行宝A | 0.4757 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -864.69 | -798.87 | 92.39% | -- | -- | 14.28 | -1.65% |
| 2023-06-30 | -250.26 | -469.54 | 187.62% | -- | -- | 11.15 | -4.46% |
| 2022-12-31 | -917.73 | 44.32 | -4.83% | -- | -- | 20.32 | -2.21% |
| 2022-06-30 | -576.99 | -58.41 | 10.12% | -- | -- | 7.41 | -1.28% |
| 2021-12-31 | 2169.96 | 6247.42 | 287.91% | -8.27 | -0.38% | 251.86 | 11.61% |
| 2021-06-30 | 1597.62 | 6535.08 | 409.05% | -8.27 | -0.52% | 159.89 | 10.01% |
| 2020-12-31 | 11623.43 | 6809.83 | 58.59% | -0.64 | -0.01% | 304.18 | 2.62% |
| 2020-06-30 | 899.17 | 575.74 | 64.03% | -2.09 | -0.23% | 200.31 | 22.28% |
| 2019-12-31 | 1364.10 | 800.15 | 58.66% | -0.69 | -0.05% | 33.55 | 2.46% |
| 2019-06-30 | 530.15 | 450.24 | 84.93% | -0.92 | -0.17% | 13.08 | 2.47% |
| 2018-12-31 | -304.30 | -411.13 | 135.10% | 0.25 | -0.08% | 17.72 | -5.82% |
| 2018-06-30 | -46.25 | -180.88 | 391.10% | 0.24 | -0.51% | 7.35 | -15.89% |
