中航军民融合精选C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3059261.22 |
结算备付金 |
1607.04 |
存出保证金 |
12946.72 |
交易性金融资产 |
37060226.1 |
股票投资 |
37060226.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10052.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
40144093.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
47673.68 |
应付管理人报酬 |
31507.26 |
应付托管费 |
3150.72 |
应付销售服务费 |
2240.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77143.83 |
负债合计 |
161715.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
30537940.53 |
所有者权益合计 |
39982378.15 |
负债和所有者权益合计 |
40144093.94 |
资产: |
银行存款 |
3894991.09 |
结算备付金 |
7640.41 |
存出保证金 |
11858.47 |
交易性金融资产 |
34224083.2 |
股票投资 |
34224083.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21001098.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59139671.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26389.95 |
应付管理人报酬 |
32367.49 |
应付托管费 |
3236.76 |
应付销售服务费 |
2531.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96091.93 |
负债合计 |
160617.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
42086235.86 |
所有者权益合计 |
58979054.19 |
负债和所有者权益合计 |
59139671.5 |
资产: |
银行存款 |
3856938.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5584.47 |
交易性金融资产 |
31945362.36 |
股票投资 |
31945362.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48557.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35856442.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30781.3 |
应付管理人报酬 |
28699.23 |
应付托管费 |
2869.91 |
应付销售服务费 |
2230.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64586.84 |
负债合计 |
129167.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
23068922.18 |
所有者权益合计 |
35727275.58 |
负债和所有者权益合计 |
35856442.89 |
资产: |
银行存款 |
3580353.83 |
结算备付金 |
24241.59 |
存出保证金 |
74655.21 |
交易性金融资产 |
39667216.89 |
股票投资 |
39667216.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
867.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35240.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43382575.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
256882.37 |
应付管理人报酬 |
35692.37 |
应付托管费 |
3569.22 |
应付销售服务费 |
2791.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82039.07 |
负债合计 |
531526.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
23880965.33 |
所有者权益合计 |
42851048.86 |
负债和所有者权益合计 |
43382575.2 |
资产: |
银行存款 |
24083896.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
219729.83 |
交易性金融资产 |
182854021.95 |
股票投资 |
182854021.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
531194.25 |
应收利息 |
4757.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50068.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
207743669.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
147646.99 |
应付管理人报酬 |
169147.72 |
应付托管费 |
16914.78 |
应付销售服务费 |
16522.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79470.84 |
负债合计 |
819455.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
133852659.53 |
所有者权益合计 |
206924213.93 |
负债和所有者权益合计 |
207743669.4 |
资产: |
银行存款 |
33833401.41 |
结算备付金 |
513180.26 |
存出保证金 |
85084.29 |
交易性金融资产 |
339464450.39 |
股票投资 |
339464450.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
599813.25 |
应收利息 |
8773.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47372.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
374552075.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
121622.2 |
应付管理人报酬 |
294707.66 |
应付托管费 |
29470.77 |
应付销售服务费 |
29010.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149071.78 |
负债合计 |
1209218.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
242074026.98 |
所有者权益合计 |
373342857.62 |
负债和所有者权益合计 |
374552075.73 |
资产: |
银行存款 |
2353899.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
25557.66 |
交易性金融资产 |
151694172.05 |
股票投资 |
118967658.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32726513.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
326617.73 |
应收利息 |
337322.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78007.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154815576.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
76051.99 |
应付管理人报酬 |
114902.74 |
应付托管费 |
11490.29 |
应付销售服务费 |
11184.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98622.83 |
负债合计 |
454871.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
143436080.93 |
所有者权益合计 |
154360704.79 |
负债和所有者权益合计 |
154815576.65 |
资产: |
银行存款 |
2150529.83 |
结算备付金 |
1044769.82 |
存出保证金 |
93704.84 |
交易性金融资产 |
117175888.55 |
股票投资 |
97247938.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19927949.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18003047.67 |
应收利息 |
442484.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5407.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138915832.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
126768.39 |
应付管理人报酬 |
115102.2 |
应付托管费 |
11510.2 |
应付销售服务费 |
10758.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29215.04 |
负债合计 |
551688.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
135896463.01 |
所有者权益合计 |
138364143.7 |
负债和所有者权益合计 |
138915832.58 |
资产: |
银行存款 |
3709860.94 |
结算备付金 |
235472.9 |
存出保证金 |
82986.15 |
交易性金融资产 |
21662408.0 |
股票投资 |
21662408.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1102.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55989.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25747820.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
300897.9 |
应付管理人报酬 |
24587.53 |
应付托管费 |
2048.96 |
应付销售服务费 |
1231.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39693.73 |
负债合计 |
506087.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
26218962.08 |
所有者权益合计 |
25241732.88 |
负债和所有者权益合计 |
25747820.33 |
资产: |
银行存款 |
3939106.5 |
结算备付金 |
456995.67 |
存出保证金 |
91669.59 |
交易性金融资产 |
21020125.0 |
股票投资 |
19212205.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1807920.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3730363.49 |
应收利息 |
51682.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7041.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29296983.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19371.89 |
应付管理人报酬 |
30735.2 |
应付托管费 |
2561.26 |
应付销售服务费 |
1134.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20053.7 |
负债合计 |
229919.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
34342737.04 |
所有者权益合计 |
29067064.65 |
负债和所有者权益合计 |
29296983.76 |
资产: |
银行存款 |
7154268.0 |
结算备付金 |
824299.99 |
存出保证金 |
22556.38 |
交易性金融资产 |
26101501.0 |
股票投资 |
16127500.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9974001.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
30290.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
39133115.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3270875.26 |
应付赎回款 |
31368.47 |
应付管理人报酬 |
36696.5 |
应付托管费 |
3058.06 |
应付销售服务费 |
1212.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52312.18 |
负债合计 |
3426611.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
37765412.0 |
所有者权益合计 |
35706504.04 |
负债和所有者权益合计 |
39133115.63 |