| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5598 | 3.94% |
| 华润元大核心动力混合… | 0.5702 | 3.94% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.4949 | 3.84% |
| 华润元大信息传媒科技… | 2.4885 | 3.83% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4861 | 1.88% |
| 华润元大现金通货币A | 0.448 | 1.74% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.2985 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.27% | -0.05% | 0.16% | 0.52% | -0.15% | 0.03% | -6.02% | -2.82% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
998|1297 | 403|1367 | 863|1371 | 653|1349 | 696|1311 | 554|1252 | 718|861 | 385|413 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-08-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-08-10 | 0.9718 | 0.9718 | -0.05% | |
| 2023-08-09 | 0.9723 | 0.9723 | -0.01% | |
| 2023-08-08 | 0.9724 | 0.9724 | -0.03% | |
| 2023-08-07 | 0.9727 | 0.9727 | -0.05% | |
| 2023-08-04 | 0.9732 | 0.9732 | 0.09% |
截至2023-08-10 华润元大欣享混合C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 37.50 | 3.67% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 19.72 | 1.93% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 12.34 | 1.21% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 12.29 | 1.20% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 11.85 | 1.16% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 9.76 | 0.95% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 8.84 | 0.86% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 7.88 | 0.77% |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 6.33 | 0.62% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.00 | 5.92 | 0.58% |
