| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 5.46% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0988 | 5.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.745 | 3.29% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7471 | 3.29% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.7148 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5729 | 1.96% |
| 中航航行宝A | 0.5341 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.42 | 10.99 | 56.60% | 1.37 | 7.07% | -- | -- | 1.03 | 5.32% |
| 2023-06-30 | 9.87 | 5.63 | 57.10% | 0.70 | 7.14% | -- | -- | 0.53 | 5.36% |
| 2022-12-31 | 132.47 | 58.69 | 44.31% | 7.34 | 5.54% | -- | -- | 7.20 | 5.44% |
| 2022-06-30 | 130.77 | 54.76 | 41.88% | 6.85 | 5.23% | -- | -- | 6.79 | 5.19% |
| 2021-12-31 | 415.92 | 166.99 | 40.15% | 20.87 | 5.02% | 32.86 | 7.90% | 20.69 | 4.97% |
| 2021-06-30 | 188.90 | 80.70 | 42.72% | 10.09 | 5.34% | 16.17 | 8.56% | 9.98 | 5.28% |
| 2020-12-31 | 264.41 | 48.55 | 18.36% | 6.07 | 2.30% | 165.77 | 62.70% | 5.78 | 2.19% |
| 2020-06-30 | 35.50 | 7.30 | 20.57% | 0.91 | 2.57% | 17.60 | 49.59% | 0.79 | 2.24% |
| 2019-12-31 | 157.60 | 71.63 | 45.45% | 8.95 | 5.68% | 60.70 | 38.51% | 7.55 | 4.79% |
| 2019-06-30 | 48.00 | 13.12 | 27.34% | 1.64 | 3.42% | 26.45 | 55.12% | 0.96 | 2.00% |
| 2018-12-31 | 98.25 | 40.99 | 41.72% | 5.12 | 5.22% | 34.64 | 35.26% | 2.94 | 3.00% |
| 2018-06-30 | 51.41 | 31.23 | 60.75% | 3.90 | 7.59% | 7.34 | 14.27% | 2.30 | 4.47% |
