| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.099 | 3.62% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 3.61% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8808 | 2.39% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8777 | 2.38% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7791 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4962 | 2.02% |
| 中航航行宝A | 0.4575 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -494.77 | -412.26 | 83.32% | -- | -- | 14.06 | -2.84% |
| 2023-06-30 | -237.68 | -58.34 | 24.55% | -- | -- | 1.52 | -0.64% |
| 2022-12-31 | -2410.89 | -2554.37 | 105.95% | 51.38 | -2.13% | 53.23 | -2.21% |
| 2022-06-30 | -2341.19 | -2471.19 | 105.55% | 51.38 | -2.19% | 39.21 | -1.67% |
| 2021-12-31 | 2084.65 | 2379.74 | 114.16% | 8.33 | 0.40% | 274.12 | 13.15% |
| 2021-06-30 | 1324.19 | 1395.23 | 105.36% | -- | -- | 120.23 | 9.08% |
| 2020-12-31 | 1466.82 | 1221.59 | 83.28% | -1.24 | -0.08% | 14.81 | 1.01% |
| 2020-06-30 | 92.91 | 536.03 | 576.93% | -0.08 | -0.08% | 1.02 | 1.09% |
| 2019-12-31 | 2785.94 | 1964.89 | 70.53% | -6.41 | -0.23% | 164.13 | 5.89% |
| 2019-06-30 | 723.81 | 193.40 | 26.72% | -0.46 | -0.06% | 66.76 | 9.22% |
| 2018-12-31 | -150.72 | -229.22 | 152.09% | -1.89 | 1.25% | 15.79 | -10.48% |
| 2018-06-30 | -56.49 | -126.91 | 224.66% | -1.90 | 3.35% | 4.26 | -7.54% |
