名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0895 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0939 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.7621 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6053 | 2.13% |
中航航行宝A | 0.5694 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2376781.62 |
1.利息收入 | 6329.68 |
存款利息收入 | 6329.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-568155.96 |
股票投资收益 | -583381.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15226.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1879631.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64676.36 |
减:二、费用 | 98678.94 |
1.管理人报酬 | 56341.32 |
2.托管费 | 7042.68 |
3.销售服务费 | 5290.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30004.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2475460.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2475460.56 |
一、收入: | -24108890.3 |
1.利息收入 | 54110.97 |
存款利息收入 | 54110.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24497542.54 |
股票投资收益 | -25543670.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 513810.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 532317.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
299583.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34958.02 |
减:二、费用 | 1324727.39 |
1.管理人报酬 | 586932.31 |
2.托管费 | 73366.52 |
3.销售服务费 | 72023.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 532205.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 532205.38 |
6.其他费用 | 60200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25433617.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25433617.69 |
一、收入: | -23411883.65 |
1.利息收入 | 46540.98 |
存款利息收入 | 46540.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23805996.66 |
股票投资收益 | -24711871.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 513810.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 392064.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
339313.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8258.77 |
减:二、费用 | 1307685.07 |
1.管理人报酬 | 547644.09 |
2.托管费 | 68455.51 |
3.销售服务费 | 67884.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 532205.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 532205.38 |
6.其他费用 | 91495.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24719568.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24719568.72 |
一、收入: | 20846453.61 |
1.利息收入 | 2193132.49 |
存款利息收入 | 259109.03 |
债券利息收入 | 1931212.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26621938.36 |
股票投资收益 | 23797353.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 83339.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2741244.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7976567.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7950.24 |
减:二、费用 | 4159191.01 |
1.管理人报酬 | 1669885.44 |
2.托管费 | 208735.64 |
3.销售服务费 | 206889.07 |
4.交易费用 | 328555.04 |
5.利息支出 | 1564925.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1564925.82 |
6.其他费用 | 180200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16687262.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16687262.6 |
一、收入: | 13241924.0 |
1.利息收入 | 885678.44 |
存款利息收入 | 130072.94 |
债券利息收入 | 752794.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15154650.95 |
股票投资收益 | 13952312.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1202337.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2804198.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5792.71 |
减:二、费用 | 1889004.14 |
1.管理人报酬 | 806998.57 |
2.托管费 | 100874.8 |
3.销售服务费 | 99794.23 |
4.交易费用 | 161702.14 |
5.利息支出 | 630617.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 630617.23 |
6.其他费用 | 89017.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11352919.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11352919.86 |
一、收入: | 14668209.12 |
1.利息收入 | 369573.17 |
存款利息收入 | 71218.69 |
债券利息收入 | 287508.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12351553.09 |
股票投资收益 | 12215875.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12442.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 148120.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1799478.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147604.63 |
减:二、费用 | 2644107.21 |
1.管理人报酬 | 485493.53 |
2.托管费 | 60686.69 |
3.销售服务费 | 57785.48 |
4.交易费用 | 1657726.18 |
5.利息支出 | 205215.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 205215.27 |
6.其他费用 | 177200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12024101.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12024101.91 |
一、收入: | 929103.16 |
1.利息收入 | 27365.5 |
存款利息收入 | 17485.14 |
债券利息收入 | 6215.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5369670.11 |
股票投资收益 | 5360264.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -765.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10170.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4492046.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24113.99 |
减:二、费用 | 354993.97 |
1.管理人报酬 | 73011.63 |
2.托管费 | 9126.43 |
3.销售服务费 | 7943.59 |
4.交易费用 | 176029.91 |
5.利息支出 | 665.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 665.54 |
6.其他费用 | 88216.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
574109.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
574109.19 |
一、收入: | 27859378.88 |
1.利息收入 | 522760.62 |
存款利息收入 | 73084.39 |
债券利息收入 | 384584.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21226100.43 |
股票投资收益 | 19648910.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -64148.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1641338.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6016644.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93873.46 |
减:二、费用 | 1576020.91 |
1.管理人报酬 | 716305.88 |
2.托管费 | 89538.26 |
3.销售服务费 | 75492.43 |
4.交易费用 | 606965.55 |
5.利息支出 | 21518.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21518.79 |
6.其他费用 | 66200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26283357.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26283357.97 |
一、收入: | 7238072.86 |
1.利息收入 | 25295.74 |
存款利息收入 | 15503.14 |
债券利息收入 | 8854.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2596980.77 |
股票投资收益 | 1933997.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4590.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 667572.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4600381.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15415.19 |
减:二、费用 | 479958.52 |
1.管理人报酬 | 131240.56 |
2.托管费 | 16405.11 |
3.销售服务费 | 9620.81 |
4.交易费用 | 264543.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58148.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6758114.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6758114.34 |
一、收入: | -1507164.91 |
1.利息收入 | 1035290.57 |
存款利息收入 | 695721.65 |
债券利息收入 | 149372.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2153149.24 |
股票投资收益 | -2292206.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18859.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 157916.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-431740.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42434.63 |
减:二、费用 | 982540.04 |
1.管理人报酬 | 409940.82 |
2.托管费 | 51242.64 |
3.销售服务费 | 29427.32 |
4.交易费用 | 346447.42 |
5.利息支出 | 281.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 281.84 |
6.其他费用 | 145200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2489704.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2489704.95 |
一、收入: | -564889.23 |
1.利息收入 | 1000198.23 |
存款利息收入 | 682295.22 |
债券利息收入 | 138461.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1245472.85 |
股票投资收益 | -1269106.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18950.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42584.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-358824.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39210.25 |
减:二、费用 | 514143.71 |
1.管理人报酬 | 312346.83 |
2.托管费 | 39043.4 |
3.销售服务费 | 22999.88 |
4.交易费用 | 73366.2 |
5.利息支出 | 281.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 281.84 |
6.其他费用 | 66105.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1079032.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1079032.94 |