名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0201 | 0.14% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1045 | 0.10% |
中航瑞景3个月定开A | 1.0475 | 0.10% |
中航瑞苏纯债C | 1.0465 | 0.09% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.015 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5721 | 2.11% |
中航航行宝A | 0.5322 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.82% | 1.05% | -1.30% | 1.35% | -21.08% | -31.62% | -35.38% | -37.46% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
1177|4138 | 14|4197 | 2816|4206 | 1227|4132 | 3822|3976 | 3364|3647 | 2494|2905 | 1261|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.818 | 0.818 | -2.55% | |
2024-03-26 | 0.8394 | 0.8394 | 2.58% | |
2024-03-25 | 0.8183 | 0.8183 | 0.69% | |
2024-03-22 | 0.8127 | 0.8127 | -0.66% | |
2024-03-21 | 0.8181 | 0.8181 | 1.06% |
截至2023-12-31 中航混改精选混合C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600048 | 保利发展 | 10.00 | 105.93 | 9.53% |
001979 | 招商蛇口 | 11.00 | 105.78 | 9.51% |
000002 | 万科A | 9.00 | 94.14 | 8.47% |
600383 | 金地集团 | 21.00 | 92.87 | 8.35% |
600657 | 信达地产 | 15.00 | 53.85 | 4.84% |
600325 | 华发股份 | 7.00 | 53.35 | 4.80% |
600376 | 首开股份 | 17.00 | 53.20 | 4.78% |
002244 | 滨江集团 | 7.00 | 53.07 | 4.77% |
600153 | 建发股份 | 5.00 | 52.97 | 4.76% |
000031 | 大悦城 | 17.00 | 52.87 | 4.75% |