| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合A | 0.7612 | 3.20% |
| 中航混改精选混合C | 0.7444 | 3.19% |
| 中航趋势领航混合发起… | 0.9617 | 0.44% |
| 中航趋势领航混合发起… | 0.9602 | 0.43% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4312 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.496 | 1.80% |
| 中航航行宝A | 0.4579 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.62% | 7.74% | 4.48% | -1.22% | -4.22% | -26.93% | -33.56% | -44.63% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
| 同类排名[混合型] |
1004|4104 | 2|4409 | 27|4408 | 54|4356 | 499|4214 | 3387|3916 | 2226|3242 | 1354|2228 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.7702 | 0.7702 | 3.47% | |
| 2024-09-18 | 0.7444 | 0.7444 | 3.19% | |
| 2024-09-13 | 0.7214 | 0.7214 | 0.91% | |
| 2024-09-12 | 0.7149 | 0.7149 | -0.46% | |
| 2024-09-11 | 0.7182 | 0.7182 | 0.22% |
截至2024-06-30 中航混改精选混合C期末总份额为0.53亿份，相比增加0.42亿份 (本季申购数为1.45亿份，赎回数为1.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 120.00 | 408.00 | 9.18% |
| 600657 | 信达地产 | 130.00 | 396.50 | 8.92% |
| 001979 | 招商蛇口 | 43.00 | 377.97 | 8.50% |
| 000031 | 大悦城 | 155.00 | 362.70 | 8.16% |
| 000736 | 中交地产 | 40.00 | 355.20 | 7.99% |
| 000002 | 万科A | 50.00 | 352.04 | 7.92% |
| 600048 | 保利发展 | 37.00 | 324.12 | 7.29% |
| 002244 | 滨江集团 | 39.00 | 283.14 | 6.37% |
| 600266 | 城建发展 | 60.00 | 224.40 | 5.05% |
| 601155 | 新城控股 | 25.00 | 221.75 | 4.99% |
