| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起… | 0.8977 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.7307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.6513 | 2.01% |
| 中欧货币B | 0.4906 | 1.97% |
| 中欧货币D | 0.4905 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 261999.57 | -- | -- | 108115.50 | 41.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 131069.76 | -- | -- | 54240.95 | 41.38% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 241354.96 | -- | -- | 87160.22 | 36.11% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 134001.92 | -- | -- | 47177.34 | 35.21% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 309325.21 | -- | -- | 3674.02 | 1.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 161078.51 | -- | -- | 2572.99 | 1.60% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 261260.03 | -- | -- | 1881.69 | 0.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 138713.50 | -- | -- | 2641.18 | 1.90% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 306015.93 | -- | -- | 2025.82 | 0.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 160686.03 | -- | -- | 1247.19 | 0.78% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 209349.86 | -- | -- | 538.56 | 0.26% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 50186.17 | -- | -- | 44.13 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 25119.59 | -- | -- | 148.21 | 0.59% | -- | -- |
