| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8832 | 3.27% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8825 | 3.26% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5776 | 1.89% |
| 中加货币E | 0.5773 | 1.89% |
| 中加货币A | 0.5117 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.13% | 0.20% | 0.58% | 1.70% | 3.64% | 5.95% | 9.39% | 15.28% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.96% | 0.12% | 0.64% | 1.71% | 3.00% | 4.86% | 7.98% | 12.51% |
| 同类排名[债券型] |
610|3087 | 1200|3243 | 1674|3198 | 986|3097 | 353|2920 | 195|2744 | 194|2366 | 162|2058 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.245 | 1.347 | -- | |
| 2024-04-12 | 1.2425 | 1.3445 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.2408 | 1.3428 | -- | |
| 2024-03-29 | 1.2399 | 1.3419 | -- | |
| 2024-03-22 | 1.2395 | 1.3415 | -- |
截至2024-03-31 中加聚鑫纯债一年A期末总份额为0.62亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
