名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林创新成长混合C | 0.5641 | 2.94% |
格林创新成长混合A | 0.5869 | 2.93% |
格林碳中和主题混合A | 0.8661 | 1.22% |
格林碳中和主题混合C | 0.8617 | 1.22% |
格林新兴产业混合C | 0.9661 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.6345 | 2.07% |
格林货币A | 0.5685 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 877156.13 |
结算备付金 | 98353.96 |
存出保证金 | 2345.34 |
交易性金融资产 | 9103068.2 |
股票投资 | 9103068.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 212983.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10293907.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 196092.18 |
应付赎回款 | 25496.99 |
应付管理人报酬 | 3811.1 |
应付托管费 | 635.2 |
应付销售服务费 | 549.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 377737.55 |
负债合计 | 604322.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8079705.34 |
所有者权益合计 | 9689584.6 |
负债和所有者权益合计 | 10293907.5 |
资产: | |
银行存款 | 889359.53 |
结算备付金 | 95749.45 |
存出保证金 | 1052.39 |
交易性金融资产 | 10205889.0 |
股票投资 | 10205889.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6107.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11198158.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.99 |
应付赎回款 | 38378.07 |
应付管理人报酬 | 5453.11 |
应付托管费 | 908.83 |
应付销售服务费 | 625.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 396791.8 |
负债合计 | 442164.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8072567.97 |
所有者权益合计 | 10755994.02 |
负债和所有者权益合计 | 11198158.02 |
资产: | |
银行存款 | 842887.6 |
结算备付金 | 95749.45 |
存出保证金 | 1014.06 |
交易性金融资产 | 8872178.0 |
股票投资 | 8872178.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18093.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9829922.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22451.95 |
应付管理人报酬 | 4303.92 |
应付托管费 | 717.34 |
应付销售服务费 | 564.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415194.87 |
负债合计 | 443232.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6395183.34 |
所有者权益合计 | 9386690.43 |
负债和所有者权益合计 | 9829922.56 |
资产: | |
银行存款 | 1143853.85 |
结算备付金 | 27110.44 |
存出保证金 | 35676.74 |
交易性金融资产 | 11182727.31 |
股票投资 | 11182727.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3472.77 |
应收利息 | 95901.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19135.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12507878.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24192.14 |
应付赎回款 | 30281.8 |
应付管理人报酬 | 6368.72 |
应付托管费 | 1061.45 |
应付销售服务费 | 889.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148577.54 |
负债合计 | 547965.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7696226.91 |
所有者权益合计 | 11959912.99 |
负债和所有者权益合计 | 12507878.17 |
资产: | |
银行存款 | 10875479.27 |
结算备付金 | 187399.92 |
存出保证金 | 26280.88 |
交易性金融资产 | 154498989.71 |
股票投资 | 154498989.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 96893.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 164628.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165849672.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 459472.38 |
应付管理人报酬 | 83131.9 |
应付托管费 | 13855.33 |
应付销售服务费 | 19386.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90875.11 |
负债合计 | 1232977.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98892067.77 |
所有者权益合计 | 164616694.41 |
负债和所有者权益合计 | 165849672.35 |
资产: | |
银行存款 | 10503604.08 |
结算备付金 | 194345.93 |
存出保证金 | 55566.7 |
交易性金融资产 | 179339375.2 |
股票投资 | 179339375.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 578387.9 |
应收利息 | 97102.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 129290.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 190897672.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 797394.28 |
应付管理人报酬 | 94738.83 |
应付托管费 | 15789.8 |
应付销售服务费 | 20843.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97493.26 |
负债合计 | 1532243.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112013666.54 |
所有者权益合计 | 189365429.0 |
负债和所有者权益合计 | 190897672.78 |
资产: | |
银行存款 | 2557175.21 |
结算备付金 | 63289.79 |
存出保证金 | 53030.78 |
交易性金融资产 | 22304313.75 |
股票投资 | 21410975.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 893338.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 372506.02 |
应收利息 | 124445.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 399486.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25874247.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2035724.89 |
应付管理人报酬 | 12955.71 |
应付托管费 | 2159.28 |
应付销售服务费 | 1724.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55695.17 |
负债合计 | 3015820.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 18810982.45 |
所有者权益合计 | 22858426.92 |
负债和所有者权益合计 | 25874247.37 |
资产: | |
银行存款 | 18130180.73 |
结算备付金 | 761260.13 |
存出保证金 | 180465.49 |
交易性金融资产 | 98158055.91 |
股票投资 | 89688977.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8469078.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 281917.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13497.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132525377.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15000000.0 |
应付赎回款 | 1210779.38 |
应付管理人报酬 | 57426.48 |
应付托管费 | 9571.08 |
应付销售服务费 | 6015.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140849.44 |
负债合计 | 17215196.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113992108.82 |
所有者权益合计 | 115310181.28 |
负债和所有者权益合计 | 132525377.48 |
资产: | |
银行存款 | 394514.96 |
结算备付金 | 72403.11 |
存出保证金 | 23913.47 |
交易性金融资产 | 78433573.16 |
股票投资 | 74561673.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3871900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43799.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11142.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78979346.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1918.88 |
应付管理人报酬 | 23698.51 |
应付托管费 | 3949.73 |
应付销售服务费 | 1472.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67753.5 |
负债合计 | 194874.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83914654.31 |
所有者权益合计 | 78784471.42 |
负债和所有者权益合计 | 78979346.41 |
资产: | |
银行存款 | 1110297.61 |
结算备付金 | 3735681.6 |
存出保证金 | 32722.64 |
交易性金融资产 | 29141244.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29141244.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 583981.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 34604027.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11383.06 |
应付管理人报酬 | 27392.07 |
应付托管费 | 4565.36 |
应付销售服务费 | 6390.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 154001.25 |
负债合计 | 483017.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36103098.28 |
所有者权益合计 | 34121009.9 |
负债和所有者权益合计 | 34604027.6 |
资产: | |
银行存款 | 957754.71 |
结算备付金 | 3067690.55 |
存出保证金 | 50356.73 |
交易性金融资产 | 183919536.66 |
股票投资 | 42964787.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140954749.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 25700000.0 |
应收证券清算款 | 5372.51 |
应收利息 | 1788944.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 215489655.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 46000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9498000.0 |
应付管理人报酬 | 85188.44 |
应付托管费 | 14198.06 |
应付销售服务费 | 20601.49 |
应付税费 | 6364.13 |
应付利息 | 23495.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72905.85 |
负债合计 | 55981574.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166329675.37 |
所有者权益合计 | 159508081.06 |
负债和所有者权益合计 | 215489655.69 |