| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林创新成长混合A | 0.592 | 3.50% |
| 格林创新成长混合C | 0.5687 | 3.49% |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8145 | 2.75% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8188 | 2.74% |
| 格林高股息优选混合A | 0.8643 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2735 | 2.42% |
| 格林货币A | 0.2061 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -203274.2元 |
| 本期利润 | -689519.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 428445.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 3900756.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25229.31元 |
| 本期利润 | -301047.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 547236.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2064元 |
| 期末基金资产净值 | 3198589.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187128.72元 |
| 本期利润 | -618672.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1465595.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3374元 |
| 期末基金资产净值 | 5809405.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 341016.86元 |
| 本期利润 | -329455.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1435997.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4734元 |
| 期末基金资产净值 | 4469102.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2386698.44元 |
| 本期利润 | -612580.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1888945.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5598元 |
| 期末基金资产净值 | 5263510.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1515273.86元 |
| 本期利润 | 46559.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3465873.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5445元 |
| 期末基金资产净值 | 10651616.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4922826.55元 |
| 本期利润 | 3310983.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5074749.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3809元 |
| 期末基金资产净值 | 22621751.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3708126.36元 |
| 本期利润 | -142148.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1827626.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2162元 |
| 期末基金资产净值 | 10295056.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3727467.82元 |
| 本期利润 | 7866718.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3927772.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 67785905.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 163746.74元 |
| 本期利润 | 2932334.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7559339.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1119元 |
| 期末基金资产净值 | 63464334.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -445626.06元 |
| 本期利润 | -376426.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -225334.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 3452692.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -324761.78元 |
| 本期利润 | -293932.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -223486.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 5324818.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.05% |
