名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓泰三个月定开债… | 1.0229 | 0.10% |
格林泓盛一年定开债券… | 1.0328 | 0.10% |
格林泓泰三个月定开债… | 1.0306 | 0.09% |
格林泓鑫纯债C | 1.1216 | 0.08% |
格林泓鑫纯债A | 1.1238 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.8067 | 2.16% |
格林货币A | 0.7406 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 7.20 | 2.71 | 37.67% | 0.45 | 6.28% | -- | -- | 0.35 | 4.92% |
2022-12-31 | 15.94 | 5.84 | 36.62% | 0.97 | 6.10% | -- | -- | 0.76 | 4.80% |
2022-06-30 | 7.92 | 2.88 | 36.31% | 0.48 | 6.05% | -- | -- | 0.39 | 4.96% |
2021-12-31 | 163.31 | 73.20 | 44.82% | 12.20 | 7.47% | 43.17 | 26.43% | 16.72 | 10.24% |
2021-06-30 | 91.65 | 48.42 | 52.83% | 8.07 | 8.81% | 13.92 | 15.19% | 11.02 | 12.03% |
2020-12-31 | 126.82 | 53.36 | 42.08% | 8.89 | 7.01% | 41.21 | 32.49% | 10.54 | 8.31% |
2020-06-30 | 53.53 | 16.49 | 30.80% | 2.75 | 5.13% | 25.52 | 47.68% | 2.19 | 4.10% |
2019-12-31 | 214.88 | 42.42 | 19.74% | 7.07 | 3.29% | 142.93 | 66.52% | 5.09 | 2.37% |
2019-06-30 | 29.20 | 5.24 | 17.94% | 0.87 | 2.99% | 14.39 | 49.29% | 0.68 | 2.34% |
2018-12-31 | 192.46 | 69.86 | 36.30% | 11.64 | 6.05% | 54.70 | 28.42% | 16.66 | 8.66% |
2018-06-30 | 134.48 | 44.78 | 33.30% | 7.46 | 5.55% | 46.89 | 34.87% | 10.72 | 7.97% |