| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓盛一年定开债券… | 1.0388 | 0.14% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.0319 | 0.09% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0341 | 0.07% |
| 格林泓旭利率债 | 1.0495 | 0.06% |
| 格林泓远纯债A | 1.0912 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2719 | 1.86% |
| 格林货币A | 0.2024 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32299716.61 |
| 1.利息收入 | 25261.77 |
| 存款利息收入 | 25261.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9305582.09 |
| 股票投资收益 | -9863447.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557864.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23874872.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855476.19 |
| 减：二、费用 | 720782.63 |
| 1.管理人报酬 | 444128.4 |
| 2.托管费 | 74021.48 |
| 3.销售服务费 | 104783.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97848.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33020499.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33020499.24 |
| 一、收入： | -692884.81 |
| 1.利息收入 | 1621.12 |
| 存款利息收入 | 1621.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111670.55 |
| 股票投资收益 | 3951.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107719.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-820200.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14024.32 |
| 减：二、费用 | 71957.35 |
| 1.管理人报酬 | 27105.81 |
| 2.托管费 | 4517.68 |
| 3.销售服务费 | 3540.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36792.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-764842.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-764842.16 |
| 一、收入： | -1492004.43 |
| 1.利息收入 | 3465.66 |
| 存款利息收入 | 3465.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616977.96 |
| 股票投资收益 | 401302.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215674.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2118827.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6378.95 |
| 减：二、费用 | 159381.02 |
| 1.管理人报酬 | 58362.29 |
| 2.托管费 | 9727.01 |
| 3.销售服务费 | 7646.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83645.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651385.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1651385.45 |
| 一、收入： | -768546.08 |
| 1.利息收入 | 1833.09 |
| 存款利息收入 | 1833.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
846486.94 |
| 股票投资收益 | 723856.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122630.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1620515.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3649.59 |
| 减：二、费用 | 79242.71 |
| 1.管理人报酬 | 28773.26 |
| 2.托管费 | 4795.55 |
| 3.销售服务费 | 3933.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41740.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-847788.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-847788.79 |
| 一、收入： | -19070997.56 |
| 1.利息收入 | 34351.93 |
| 存款利息收入 | 34351.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5532775.79 |
| 股票投资收益 | 2073962.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3458812.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24751302.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113176.88 |
| 减：二、费用 | 1633051.11 |
| 1.管理人报酬 | 731985.37 |
| 2.托管费 | 121997.56 |
| 3.销售服务费 | 167216.83 |
| 4.交易费用 | 431653.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180197.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20704048.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20704048.67 |
| 一、收入： | -292289.83 |
| 1.利息收入 | 19669.8 |
| 存款利息收入 | 19669.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16661085.93 |
| 股票投资收益 | 14948981.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1712104.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17070655.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97610.0 |
| 减：二、费用 | 916523.4 |
| 1.管理人报酬 | 484230.88 |
| 2.托管费 | 80705.14 |
| 3.销售服务费 | 110225.07 |
| 4.交易费用 | 139246.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102115.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1208813.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1208813.23 |
| 一、收入： | 36537560.9 |
| 1.利息收入 | 92827.1 |
| 存款利息收入 | 61715.73 |
| 债券利息收入 | 7576.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14964214.76 |
| 股票投资收益 | 13932407.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1030937.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21124004.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356514.95 |
| 减：二、费用 | 1268172.77 |
| 1.管理人报酬 | 533594.55 |
| 2.托管费 | 88932.53 |
| 3.销售服务费 | 105361.53 |
| 4.交易费用 | 412081.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128202.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35269388.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35269388.13 |
| 一、收入： | 4543511.4 |
| 1.利息收入 | 70855.34 |
| 存款利息收入 | 42274.57 |
| 债券利息收入 | 5317.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7756836.12 |
| 股票投资收益 | 7340772.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1276.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414787.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3520698.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236518.06 |
| 减：二、费用 | 535293.33 |
| 1.管理人报酬 | 164858.49 |
| 2.托管费 | 27476.44 |
| 3.销售服务费 | 21924.58 |
| 4.交易费用 | 255237.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65796.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4008218.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4008218.07 |
| 一、收入： | 16185593.89 |
| 1.利息收入 | 589719.48 |
| 存款利息收入 | 302975.12 |
| 债券利息收入 | 249273.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10354306.43 |
| 股票投资收益 | 9352809.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106459.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895037.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5224725.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16842.06 |
| 减：二、费用 | 2148762.34 |
| 1.管理人报酬 | 424239.54 |
| 2.托管费 | 70706.6 |
| 3.销售服务费 | 50937.73 |
| 4.交易费用 | 1429267.35 |
| 5.利息支出 | 798.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798.97 |
| 6.其他费用 | 172812.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14036831.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14036831.55 |
| 一、收入： | 3641646.92 |
| 1.利息收入 | 115652.28 |
| 存款利息收入 | 31939.59 |
| 债券利息收入 | 68729.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61064.56 |
| 股票投资收益 | -413274.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126106.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348232.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3457378.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7551.09 |
| 减：二、费用 | 292017.16 |
| 1.管理人报酬 | 52400.91 |
| 2.托管费 | 8733.53 |
| 3.销售服务费 | 6828.19 |
| 4.交易费用 | 143942.63 |
| 5.利息支出 | 798.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798.97 |
| 6.其他费用 | 79312.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3349629.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3349629.76 |
| 一、收入： | -7990863.05 |
| 1.利息收入 | 3698194.84 |
| 存款利息收入 | 263901.66 |
| 债券利息收入 | 2433037.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11831643.46 |
| 股票投资收益 | -13123463.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268028.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023792.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122382.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20203.29 |
| 减：二、费用 | 1924594.69 |
| 1.管理人报酬 | 698602.01 |
| 2.托管费 | 116433.76 |
| 3.销售服务费 | 166579.05 |
| 4.交易费用 | 546961.74 |
| 5.利息支出 | 208012.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 208012.4 |
| 6.其他费用 | 184827.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9915457.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9915457.74 |
| 一、收入： | -6583486.17 |
| 1.利息收入 | 2123684.54 |
| 存款利息收入 | 229019.11 |
| 债券利息收入 | 1144467.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8211281.25 |
| 股票投资收益 | -9354825.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15291.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128252.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-515527.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19637.73 |
| 减：二、费用 | 1344752.29 |
| 1.管理人报酬 | 447750.07 |
| 2.托管费 | 74625.03 |
| 3.销售服务费 | 107182.89 |
| 4.交易费用 | 468903.14 |
| 5.利息支出 | 164469.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164469.74 |
| 6.其他费用 | 80040.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7928238.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7928238.46 |
