名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2115762.68 |
1.利息收入 | 30389.44 |
存款利息收入 | 22363.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
509757.03 |
股票投资收益 | -1045613.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1429070.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 126299.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1575248.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
367.8 |
减:二、费用 | 1099677.44 |
1.管理人报酬 | 710444.56 |
2.托管费 | 177611.19 |
3.销售服务费 | 41226.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61229.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61229.41 |
6.其他费用 | 104977.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1016085.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1016085.24 |
一、收入: | -19092700.18 |
1.利息收入 | 166947.67 |
存款利息收入 | 156170.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
753285.07 |
股票投资收益 | -22208614.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21909912.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1051986.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20040682.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27749.55 |
减:二、费用 | 8491386.36 |
1.管理人报酬 | 5239502.99 |
2.托管费 | 1309875.77 |
3.销售服务费 | 129261.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1542072.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1542072.02 |
6.其他费用 | 233948.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27584086.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27584086.54 |
一、收入: | -11135504.73 |
1.利息收入 | 116855.84 |
存款利息收入 | 106079.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3795352.13 |
股票投资收益 | -18319567.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13874436.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 649778.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7477250.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20242.13 |
减:二、费用 | 5128121.97 |
1.管理人报酬 | 3071923.27 |
2.托管费 | 767980.81 |
3.销售服务费 | 79107.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1071633.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1071633.76 |
6.其他费用 | 117219.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16263626.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16263626.7 |
一、收入: | 48259285.79 |
1.利息收入 | 15105382.63 |
存款利息收入 | 133675.43 |
债券利息收入 | 14971707.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52257691.6 |
股票投资收益 | 52079487.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -715399.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 893603.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19264510.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
160721.82 |
减:二、费用 | 10235365.58 |
1.管理人报酬 | 5660320.75 |
2.托管费 | 1415080.17 |
3.销售服务费 | 287339.98 |
4.交易费用 | 933812.46 |
5.利息支出 | 1642259.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1642259.95 |
6.其他费用 | 258392.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38023920.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38023920.21 |
一、收入: | 27767375.18 |
1.利息收入 | 6549961.08 |
存款利息收入 | 58148.97 |
债券利息收入 | 6491812.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31168779.25 |
股票投资收益 | 32228698.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1937548.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 877628.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9967142.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15777.2 |
减:二、费用 | 4371934.19 |
1.管理人报酬 | 2532637.49 |
2.托管费 | 633159.34 |
3.销售服务费 | 170930.63 |
4.交易费用 | 290812.4 |
5.利息支出 | 599042.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 599042.46 |
6.其他费用 | 127034.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23395440.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23395440.99 |
一、收入: | 47015245.93 |
1.利息收入 | 8269028.01 |
存款利息收入 | 84123.6 |
债券利息收入 | 8184548.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6541522.38 |
股票投资收益 | 4881645.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1588241.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71635.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31931397.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273297.88 |
减:二、费用 | 6172647.82 |
1.管理人报酬 | 3432433.63 |
2.托管费 | 858108.31 |
3.销售服务费 | 267860.52 |
4.交易费用 | 775944.89 |
5.利息支出 | 554956.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 554956.6 |
6.其他费用 | 258705.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40842598.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40842598.11 |
一、收入: | 4569737.93 |
1.利息收入 | 1386646.09 |
存款利息收入 | 18293.43 |
债券利息收入 | 1367997.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5221341.92 |
股票投资收益 | 2892485.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2278007.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50848.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2151169.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112919.41 |
减:二、费用 | 1088348.58 |
1.管理人报酬 | 519837.57 |
2.托管费 | 129959.34 |
3.销售服务费 | 48432.82 |
4.交易费用 | 215866.96 |
5.利息支出 | 43565.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43565.21 |
6.其他费用 | 126734.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3481389.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3481389.35 |
一、收入: | 16232564.05 |
1.利息收入 | 4638215.31 |
存款利息收入 | 78818.04 |
债券利息收入 | 4559397.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8006096.49 |
股票投资收益 | 5782423.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1797826.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 425846.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3293682.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294569.57 |
减:二、费用 | 3229268.33 |
1.管理人报酬 | 1480236.8 |
2.托管费 | 370059.24 |
3.销售服务费 | 70848.23 |
4.交易费用 | 518441.87 |
5.利息支出 | 594343.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 594343.4 |
6.其他费用 | 183236.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13003295.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13003295.72 |
一、收入: | 9008723.9 |
1.利息收入 | 1553484.63 |
存款利息收入 | 23013.2 |
债券利息收入 | 1530471.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4199840.18 |
股票投资收益 | 2989218.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1020657.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 189964.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3252024.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3374.57 |
减:二、费用 | 989306.78 |
1.管理人报酬 | 395836.48 |
2.托管费 | 98959.11 |
3.销售服务费 | 15670.54 |
4.交易费用 | 54403.98 |
5.利息支出 | 312243.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 312243.34 |
6.其他费用 | 107842.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8019417.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8019417.12 |
一、收入: | 7998058.41 |
1.利息收入 | 4534088.09 |
存款利息收入 | 48948.99 |
债券利息收入 | 4485139.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14079439.78 |
股票投资收益 | 15841684.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2215879.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 453635.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11137877.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
522407.75 |
减:二、费用 | 2942402.1 |
1.管理人报酬 | 1369981.97 |
2.托管费 | 342495.58 |
3.销售服务费 | 49985.84 |
4.交易费用 | 241554.63 |
5.利息支出 | 609731.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 609731.18 |
6.其他费用 | 317122.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5055656.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5055656.31 |
一、收入: | 6390673.96 |
1.利息收入 | 2034381.1 |
存款利息收入 | 25367.5 |
债券利息收入 | 2009013.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13442826.61 |
股票投资收益 | 15466910.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2515177.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 491094.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9589191.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
502657.51 |
减:二、费用 | 1776570.58 |
1.管理人报酬 | 831150.02 |
2.托管费 | 207787.56 |
3.销售服务费 | 27555.74 |
4.交易费用 | 194856.03 |
5.利息支出 | 321343.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 321343.43 |
6.其他费用 | 188523.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4614103.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4614103.38 |
一、收入: | 39716243.4 |
1.利息收入 | 4992969.47 |
存款利息收入 | 320340.16 |
债券利息收入 | 2768216.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21621442.42 |
股票投资收益 | 21708232.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -86790.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11955643.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1146188.02 |
减:二、费用 | 3192522.2 |
1.管理人报酬 | 1743982.76 |
2.托管费 | 435995.67 |
3.销售服务费 | 51994.65 |
4.交易费用 | 648592.9 |
5.利息支出 | 103738.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103738.38 |
6.其他费用 | 208217.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36523721.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36523721.2 |