| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1620472.33 |
| 存出保证金 | 6157.98 |
| 交易性金融资产 | 82372849.81 |
| 股票投资 | 9767659.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72605189.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -59.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6490.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84506341.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21003062.03 |
| 应付证券清算款 | 623.24 |
| 应付赎回款 | 6538.28 |
| 应付管理人报酬 | 53530.35 |
| 应付托管费 | 10706.05 |
| 应付销售服务费 | 6026.19 |
| 应付税费 | 1450.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139444.95 |
| 负债合计 | 21221381.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47325991.84 |
| 所有者权益合计 | 63284959.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 84506341.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 350884.95 |
| 结算备付金 | 321656.37 |
| 存出保证金 | 41251.35 |
| 交易性金融资产 | 85070086.1 |
| 股票投资 | 15848626.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69221459.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152579.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3367.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85939825.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500040.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150920.94 |
| 应付管理人报酬 | 70374.57 |
| 应付托管费 | 17593.65 |
| 应付销售服务费 | 6545.96 |
| 应付税费 | 2904.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167952.48 |
| 负债合计 | 916331.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62642633.08 |
| 所有者权益合计 | 85023493.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 85939825.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2154860.41 |
| 结算备付金 | 5418389.48 |
| 存出保证金 | 39275.88 |
| 交易性金融资产 | 288094639.37 |
| 股票投资 | 55239018.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232855621.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2545.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295709710.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13950196.17 |
| 应付证券清算款 | 1653607.67 |
| 应付赎回款 | 1069.1 |
| 应付管理人报酬 | 345954.15 |
| 应付托管费 | 86488.53 |
| 应付销售服务费 | 7372.55 |
| 应付税费 | 20757.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259339.17 |
| 负债合计 | 16324784.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203871785.86 |
| 所有者权益合计 | 279384926.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 295709710.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5836472.76 |
| 结算备付金 | 10740185.35 |
| 存出保证金 | 89226.8 |
| 交易性金融资产 | 475622617.03 |
| 股票投资 | 77325838.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 398296778.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 434933.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31153.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492754588.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48200000.0 |
| 应付证券清算款 | 5408040.0 |
| 应付赎回款 | 24630.9 |
| 应付管理人报酬 | 385586.64 |
| 应付托管费 | 96396.64 |
| 应付销售服务费 | 8952.38 |
| 应付税费 | 25826.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258613.96 |
| 负债合计 | 54408047.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311408046.94 |
| 所有者权益合计 | 438346541.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 492754588.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4095556.91 |
| 结算备付金 | 9377309.96 |
| 存出保证金 | 52931.14 |
| 交易性金融资产 | 904120814.79 |
| 股票投资 | 154052284.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750068530.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7612138.62 |
| 应收利息 | 9191342.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44006.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 934494100.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 144400000.0 |
| 应付证券清算款 | 1548532.38 |
| 应付赎回款 | 265026.58 |
| 应付管理人报酬 | 667425.05 |
| 应付托管费 | 166856.25 |
| 应付销售服务费 | 23982.51 |
| 应付税费 | 37466.43 |
| 应付利息 | -61479.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210005.75 |
| 负债合计 | 147366838.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538100665.87 |
| 所有者权益合计 | 787127262.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 934494100.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4785089.6 |
| 结算备付金 | 7974021.22 |
| 存出保证金 | 66924.84 |
| 交易性金融资产 | 512472845.44 |
| 股票投资 | 105647810.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 406825035.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5208773.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104058.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530611713.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2007177.32 |
| 应付赎回款 | 60432.71 |
| 应付管理人报酬 | 384319.95 |
| 应付托管费 | 96079.99 |
| 应付销售服务费 | 21484.92 |
| 应付税费 | 23106.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104139.15 |
| 负债合计 | 50705635.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336088057.18 |
| 所有者权益合计 | 479906078.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 530611713.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 642491.69 |
| 结算备付金 | 5366560.72 |
| 存出保证金 | 84896.28 |
| 交易性金融资产 | 658201251.07 |
| 股票投资 | 163512440.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494688810.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1775594.53 |
| 应收利息 | 7387375.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103911.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673562081.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 54200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1200631.91 |
| 应付管理人报酬 | 514817.32 |
| 应付托管费 | 128704.33 |
| 应付销售服务费 | 32663.52 |
| 应付税费 | 36109.88 |
| 应付利息 | -18304.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210029.2 |
| 负债合计 | 56371151.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448202145.57 |
| 所有者权益合计 | 617190929.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 673562081.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 752611.26 |
| 结算备付金 | 285301.13 |
| 存出保证金 | 43974.41 |
| 交易性金融资产 | 66181253.9 |
| 股票投资 | 12400182.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53781071.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 98821.88 |
| 应收利息 | 1291937.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81556.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68735456.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8700000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 416574.09 |
| 应付管理人报酬 | 49028.15 |
| 应付托管费 | 12257.01 |
| 应付销售服务费 | 6321.87 |
| 应付税费 | 2787.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104427.72 |
| 负债合计 | 9310279.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46909816.82 |
| 所有者权益合计 | 59425177.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 68735456.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13535595.93 |
| 结算备付金 | 2850086.53 |
| 存出保证金 | 53412.87 |
| 交易性金融资产 | 193309762.29 |
| 股票投资 | 49704059.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143605703.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1921774.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7454.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211678087.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 255401.72 |
| 应付管理人报酬 | 213950.67 |
| 应付托管费 | 53487.67 |
| 应付销售服务费 | 15032.62 |
| 应付税费 | 12179.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200050.64 |
| 负债合计 | 869486.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175351021.75 |
| 所有者权益合计 | 210808600.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 211678087.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332133.52 |
| 结算备付金 | 2304960.72 |
| 存出保证金 | 14219.57 |
| 交易性金融资产 | 84942490.14 |
| 股票投资 | 18155035.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66787454.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1420221.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14248.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89028273.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22800000.0 |
| 应付证券清算款 | 5621.93 |
| 应付赎回款 | 173455.78 |
| 应付管理人报酬 | 53837.15 |
| 应付托管费 | 13459.28 |
| 应付销售服务费 | 2084.54 |
| 应付税费 | 5384.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206660.45 |
| 负债合计 | 23278540.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56760026.52 |
| 所有者权益合计 | 65749733.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 89028273.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 451985.2 |
| 结算备付金 | 586749.03 |
| 存出保证金 | 15604.52 |
| 交易性金融资产 | 109899200.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109899200.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 980041.1 |
| 应收利息 | 1956283.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15711.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113905574.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 880916.21 |
| 应付管理人报酬 | 83352.17 |
| 应付托管费 | 20838.03 |
| 应付销售服务费 | 3381.03 |
| 应付税费 | 7124.09 |
| 应付利息 | -3991.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 17761969.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91533703.52 |
| 所有者权益合计 | 96143605.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 113905574.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 408480.89 |
| 结算备付金 | 999383.65 |
| 存出保证金 | 51541.76 |
| 交易性金融资产 | 119430644.47 |
| 股票投资 | 25607366.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93823278.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2229432.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64183.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123183666.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 797.26 |
| 应付赎回款 | 45300.73 |
| 应付管理人报酬 | 103817.16 |
| 应付托管费 | 25954.31 |
| 应付销售服务费 | 3904.14 |
| 应付税费 | 7011.61 |
| 应付利息 | -265.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203651.82 |
| 负债合计 | 1423892.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116563771.95 |
| 所有者权益合计 | 121759774.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 123183666.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1951987.59 |
| 结算备付金 | 2310523.32 |
| 存出保证金 | 75240.61 |
| 交易性金融资产 | 363870286.48 |
| 股票投资 | 112614398.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251255888.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3091148.74 |
| 应收利息 | 2224050.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127893.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373651130.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3384182.33 |
| 应付管理人报酬 | 324239.63 |
| 应付托管费 | 81059.91 |
| 应付销售服务费 | 8401.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -7883.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208470.51 |
| 负债合计 | 25245442.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329608543.12 |
| 所有者权益合计 | 348405688.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 373651130.71 |
