| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2105313.72元 |
| 本期利润 | 664877.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11768268.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3488元 |
| 期末基金资产净值 | 45509047.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -462362.24元 |
| 本期利润 | 1151729.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17594344.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3662元 |
| 期末基金资产净值 | 65644929.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6936982.21元 |
| 本期利润 | -25690224.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70102509.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3732元 |
| 期末基金资产净值 | 257940942.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8145873.42元 |
| 本期利润 | -15069530.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119504677.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4098元 |
| 期末基金资产净值 | 411134316.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48448313.13元 |
| 本期利润 | 33163878.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227394910.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4657元 |
| 期末基金资产净值 | 715687612.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26552665.93元 |
| 本期利润 | 19774285.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121778758.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4324元 |
| 期末基金资产净值 | 403391513.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6753479.74元 |
| 本期利润 | 33219708.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143871563.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3805元 |
| 期末基金资产净值 | 522118611.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4140112.31元 |
| 本期利润 | 2393513.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8634275.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 40231428.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8633105.45元 |
| 本期利润 | 11419749.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28604769.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2056元 |
| 期末基金资产净值 | 167735062.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4319345.25元 |
| 本期利润 | 7234605.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8185114.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1597元 |
| 期末基金资产净值 | 59435431.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14966150.09元 |
| 本期利润 | 4936668.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4226576.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 86434904.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13170753.02元 |
| 本期利润 | 4530181.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4776287.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 110073453.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23076308.5元 |
| 本期利润 | 33790775.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17584380.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 324473808.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0573元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.73% |
