| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5546 | 1.08% |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8043 | 0.88% |
| 红土创新纯债A | 1.0291 | 0.05% |
| 红土创新纯债C | 1.0254 | 0.05% |
| 红土创新丰泽中短债A | 1.0297 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.3719 | 1.79% |
| 红土创新优淳货币A | 0.3061 | 1.55% |
| 红土创新货币B | 0.2351 | 1.38% |
| 红土创新货币A | 0.1691 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 73384794.83 |
| 1.利息收入 | 19034972.52 |
| 存款利息收入 | 24016.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54349822.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54349822.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16375657.03 |
| 1.管理人报酬 | 10118927.1 |
| 2.托管费 | 1533170.75 |
| 3.销售服务费 | 382007.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3984364.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3984364.54 |
| 6.其他费用 | 300320.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57009137.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57009137.8 |
| 一、收入： | 41601728.66 |
| 1.利息收入 | 10523415.87 |
| 存款利息收入 | 18666.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31078312.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31078312.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8943233.08 |
| 1.管理人报酬 | 5628459.06 |
| 2.托管费 | 852796.79 |
| 3.销售服务费 | 207801.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2073136.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2073136.38 |
| 6.其他费用 | 150672.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32658495.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32658495.58 |
| 一、收入： | 72794036.89 |
| 1.利息收入 | 17883145.01 |
| 存款利息收入 | 14533.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54910891.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54910891.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17729957.27 |
| 1.管理人报酬 | 10708568.1 |
| 2.托管费 | 1622510.22 |
| 3.销售服务费 | 480554.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4560494.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4560494.03 |
| 6.其他费用 | 298756.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55064079.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55064079.62 |
| 一、收入： | 41233933.93 |
| 1.利息收入 | 8861268.58 |
| 存款利息收入 | 9455.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32372665.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32372665.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9629290.1 |
| 1.管理人报酬 | 5263655.33 |
| 2.托管费 | 797523.49 |
| 3.销售服务费 | 274945.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3108740.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3108740.96 |
| 6.其他费用 | 147876.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31604643.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31604643.83 |
| 一、收入： | 109669701.15 |
| 1.利息收入 | 101341744.9 |
| 存款利息收入 | 27889.09 |
| 债券利息收入 | 75705904.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8327956.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8327956.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23333326.26 |
| 1.管理人报酬 | 13040874.84 |
| 2.托管费 | 1975890.24 |
| 3.销售服务费 | 575451.96 |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | 7342185.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7342185.29 |
| 6.其他费用 | 309613.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86336374.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86336374.89 |
| 一、收入： | 66035906.89 |
| 1.利息收入 | 61947513.57 |
| 存款利息收入 | 16819.31 |
| 债券利息收入 | 47476945.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4088393.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4088393.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13648737.65 |
| 1.管理人报酬 | 7483374.54 |
| 2.托管费 | 1133844.73 |
| 3.销售服务费 | 298516.7 |
| 4.交易费用 | 675.0 |
| 5.利息支出 | 4522946.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4522946.77 |
| 6.其他费用 | 155416.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52387169.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52387169.24 |
| 一、收入： | 140992449.99 |
| 1.利息收入 | 126944617.15 |
| 存款利息收入 | 1187969.91 |
| 债券利息收入 | 90703585.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 70278.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14047832.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14047785.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 47.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31522748.67 |
| 1.管理人报酬 | 16730542.57 |
| 2.托管费 | 2534930.73 |
| 3.销售服务费 | 640220.53 |
| 4.交易费用 | 1897.6 |
| 5.利息支出 | 11179874.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11179874.76 |
| 6.其他费用 | 336548.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109469701.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109469701.32 |
| 一、收入： | 93609893.18 |
| 1.利息收入 | 84337684.92 |
| 存款利息收入 | 1162220.72 |
| 债券利息收入 | 60548246.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 69494.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9272208.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9272161.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 47.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20940559.53 |
| 1.管理人报酬 | 11168493.97 |
| 2.托管费 | 1692196.04 |
| 3.销售服务费 | 401314.32 |
| 4.交易费用 | 850.0 |
| 5.利息支出 | 7430037.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7430037.92 |
| 6.其他费用 | 171545.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72669333.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72669333.65 |
| 一、收入： | 208640260.08 |
| 1.利息收入 | 187659367.5 |
| 存款利息收入 | 506306.14 |
| 债券利息收入 | 136834798.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 14618.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20980892.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20980892.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42376082.18 |
| 1.管理人报酬 | 20289137.61 |
| 2.托管费 | 3074111.91 |
| 3.销售服务费 | 711046.04 |
| 4.交易费用 | 1254.22 |
| 5.利息支出 | 17805211.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17805211.58 |
| 6.其他费用 | 364925.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166264177.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166264177.9 |
| 一、收入： | 131287876.98 |
| 1.利息收入 | 117989720.45 |
| 存款利息收入 | 251745.04 |
| 债券利息收入 | 87750159.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13298156.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13298156.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25730402.28 |
| 1.管理人报酬 | 12389045.58 |
| 2.托管费 | 1877128.13 |
| 3.销售服务费 | 411273.68 |
| 4.交易费用 | -45.62 |
| 5.利息支出 | 10794411.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10794411.66 |
| 6.其他费用 | 180229.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105557474.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105557474.7 |
| 一、收入： | 352493658.28 |
| 1.利息收入 | 311097715.99 |
| 存款利息收入 | 2152429.6 |
| 债券利息收入 | 262199354.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41395942.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41395942.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59712049.36 |
| 1.管理人报酬 | 27621963.92 |
| 2.托管费 | 4185146.07 |
| 3.销售服务费 | 914314.2 |
| 4.交易费用 | 2452.3 |
| 5.利息支出 | 26502120.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26502120.85 |
| 6.其他费用 | 333243.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292781608.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292781608.92 |
| 一、收入： | 136701742.96 |
| 1.利息收入 | 123922451.86 |
| 存款利息收入 | 1081561.76 |
| 债券利息收入 | 111298094.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12779291.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12779291.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20588741.5 |
| 1.管理人报酬 | 8963085.89 |
| 2.托管费 | 1358043.36 |
| 3.销售服务费 | 320481.02 |
| 4.交易费用 | 755.0 |
| 5.利息支出 | 9771033.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9771033.14 |
| 6.其他费用 | 175343.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116113001.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116113001.46 |
| 一、收入： | 46763513.23 |
| 1.利息收入 | 46575444.01 |
| 存款利息收入 | 2789674.59 |
| 债券利息收入 | 41914804.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188069.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188069.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8020111.98 |
| 1.管理人报酬 | 3120291.77 |
| 2.托管费 | 472771.46 |
| 3.销售服务费 | 117899.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4155866.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4155866.06 |
| 6.其他费用 | 153283.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38743401.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38743401.25 |
