红土创新货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4311889984.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4311889984.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1563712897.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128651628.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6005255446.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
940291.59 |
| 应付托管费 |
142468.4 |
| 应付销售服务费 |
34984.95 |
| 应付税费 |
90560.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
993781.68 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325901.5 |
| 负债合计 |
2527988.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6002727458.02 |
| 所有者权益合计 |
6002727458.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6005255446.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573589.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2642476133.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2642476133.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
777215595.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6506370.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3426771689.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495.29 |
| 应付管理人报酬 |
1125234.42 |
| 应付托管费 |
170490.04 |
| 应付销售服务费 |
39880.21 |
| 应付税费 |
163978.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
713784.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235890.21 |
| 负债合计 |
2449753.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3424321936.13 |
| 所有者权益合计 |
3424321936.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3426771689.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4778458.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3006597001.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3006597001.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1474625005.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
537271370.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5023271836.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
772927.87 |
| 应付托管费 |
117110.28 |
| 应付销售服务费 |
30148.53 |
| 应付税费 |
104462.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
577319.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327606.49 |
| 负债合计 |
1929575.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5021342261.45 |
| 所有者权益合计 |
5021342261.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5023271836.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22904525.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3062576672.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3062576672.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1529497292.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50845886.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4665824377.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
470978231.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1081255.08 |
| 应付托管费 |
163826.54 |
| 应付销售服务费 |
39221.74 |
| 应付税费 |
142093.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
878069.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329275.24 |
| 负债合计 |
473611973.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4192212404.12 |
| 所有者权益合计 |
4192212404.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4665824377.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14249455.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3625877403.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3625877403.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1192531428.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26525134.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327322359.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5186505780.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92119833.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2000000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1015994.39 |
| 应付托管费 |
153938.52 |
| 应付销售服务费 |
87713.42 |
| 应付税费 |
115204.89 |
| 应付利息 |
6603.49 |
| 应收利润 |
852718.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225216.01 |
| 负债合计 |
96721058.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5089784722.05 |
| 所有者权益合计 |
5089784722.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5186505780.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5972024.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2308650097.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2308650097.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1220532430.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15193157.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31014165.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3581361875.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1250603.97 |
| 应付托管费 |
189485.43 |
| 应付销售服务费 |
48730.8 |
| 应付税费 |
179620.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
553660.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120059.0 |
| 负债合计 |
2495982.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3578865893.81 |
| 所有者权益合计 |
3578865893.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3581361875.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10215989.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2897084753.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2897084753.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1853090139.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29878418.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63197918.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4853467219.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80004434.93 |
| 应付管理人报酬 |
781133.92 |
| 应付托管费 |
118353.67 |
| 应付销售服务费 |
34566.95 |
| 应付税费 |
77605.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
319135.01 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245185.53 |
| 负债合计 |
81729312.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4771737907.14 |
| 所有者权益合计 |
4771737907.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
4853467219.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4607176.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3437370258.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3436991255.43 |
| 资产支持证券投资 |
379002.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1997113275.68 |
| 应收证券清算款 |
61176371.8 |
| 应收利息 |
43400239.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35689640.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5579356962.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389053245.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1970242.56 |
| 应付托管费 |
298521.64 |
| 应付销售服务费 |
75907.67 |
| 应付税费 |
264942.41 |
| 应付利息 |
41843.04 |
| 应收利润 |
329303.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132345.85 |
| 负债合计 |
392466794.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5186890168.05 |
| 所有者权益合计 |
5186890168.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5579356962.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73327967.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5073650035.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5063649434.15 |
| 资产支持证券投资 |
10000601.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1856396304.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34294461.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25834100.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7063502868.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
489658994.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1123158.26 |
| 应付托管费 |
170175.47 |
| 应付销售服务费 |
42256.02 |
| 应付税费 |
136141.19 |
| 应付利息 |
52327.94 |
| 应收利润 |
806358.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273835.32 |
| 负债合计 |
492456689.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6571046179.53 |
| 所有者权益合计 |
6571046179.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
7063502868.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28777469.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5359013116.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5359013116.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1331015676.53 |
| 应收证券清算款 |
10072371.64 |
| 应收利息 |
40488959.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31566352.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6800933945.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
802707965.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1550964.82 |
| 应付托管费 |
234994.65 |
| 应付销售服务费 |
55230.21 |
| 应付税费 |
231224.98 |
| 应付利息 |
245475.17 |
| 应收利润 |
841841.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142193.22 |
| 负债合计 |
806326520.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5994607425.55 |
| 所有者权益合计 |
5994607425.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6800933945.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
593031.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5858278624.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5858278624.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2641197841.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34184093.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3900214.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8538153806.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1326997009.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2637127.85 |
| 应付托管费 |
399564.84 |
| 应付销售服务费 |
83974.46 |
| 应付税费 |
369388.47 |
| 应付利息 |
850884.56 |
| 应收利润 |
3728640.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221378.83 |
| 负债合计 |
1335655654.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7202498152.5 |
| 所有者权益合计 |
7202498152.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
8538153806.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754416.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4952415049.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4952415049.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1043083204.62 |
| 应收证券清算款 |
56832276.47 |
| 应收利息 |
36555360.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6089640313.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
814633472.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1649355.28 |
| 应付托管费 |
249902.3 |
| 应付销售服务费 |
56414.94 |
| 应付税费 |
101958.42 |
| 应付利息 |
169157.96 |
| 应收利润 |
1203468.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93025.82 |
| 负债合计 |
818387670.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5271252642.86 |
| 所有者权益合计 |
5271252642.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
6089640313.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3371814.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2627950883.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2627950883.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
721148921.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14434408.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15730.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3366921757.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249999555.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
801379.97 |
| 应付托管费 |
121421.18 |
| 应付销售服务费 |
40361.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
174991.29 |
| 应收利润 |
1315664.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126721.6 |
| 负债合计 |
252716171.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3114205585.86 |
| 所有者权益合计 |
3114205585.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3366921757.63 |
