南方天天宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34100707.83 |
| 存出保证金 |
11006.08 |
| 交易性金融资产 |
6577173701.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6577173701.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4162099057.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44420816.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16319595572.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158106258.56 |
| 应付证券清算款 |
2200000000.0 |
| 应付赎回款 |
29.1 |
| 应付管理人报酬 |
3454740.85 |
| 应付托管费 |
863685.21 |
| 应付销售服务费 |
1932520.94 |
| 应付税费 |
523.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351171.73 |
| 负债合计 |
2364708929.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13954886642.4 |
| 所有者权益合计 |
13954886642.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16319595572.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2878302470.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1285.36 |
| 交易性金融资产 |
8941106065.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8941106065.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1716952141.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11536745.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13547898708.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1299596310.98 |
| 应付证券清算款 |
50239586.89 |
| 应付赎回款 |
5.0 |
| 应付管理人报酬 |
3126586.71 |
| 应付托管费 |
781646.69 |
| 应付销售服务费 |
1996931.44 |
| 应付税费 |
56855.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260813.98 |
| 负债合计 |
1356058737.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12191839971.2 |
| 所有者权益合计 |
12191839971.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13547898708.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1906544120.45 |
| 结算备付金 |
2729972.76 |
| 存出保证金 |
11197.58 |
| 交易性金融资产 |
7699118877.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7699118877.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800962664.55 |
| 应收证券清算款 |
99008508.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28323888.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11536699229.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
577271835.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40.19 |
| 应付管理人报酬 |
2699722.87 |
| 应付托管费 |
674930.71 |
| 应付销售服务费 |
1727900.81 |
| 应付税费 |
41688.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381636.73 |
| 负债合计 |
582797755.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10953901473.8 |
| 所有者权益合计 |
10953901473.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11536699229.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1776069800.32 |
| 结算备付金 |
6797175.93 |
| 存出保证金 |
727.65 |
| 交易性金融资产 |
5556355616.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5556355616.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2776402068.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27436712.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10143062101.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
604740174.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2473129.08 |
| 应付托管费 |
618282.28 |
| 应付销售服务费 |
1716143.29 |
| 应付税费 |
13166.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217272.25 |
| 负债合计 |
609778167.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9533283933.98 |
| 所有者权益合计 |
9533283933.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
10143062101.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5502774813.67 |
| 结算备付金 |
3328190.26 |
| 存出保证金 |
25517.58 |
| 交易性金融资产 |
5246689192.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5246689192.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
529002178.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46756442.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2250284.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11330826620.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
847064409.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2726875.91 |
| 应付托管费 |
681718.99 |
| 应付销售服务费 |
1954873.98 |
| 应付税费 |
10879.37 |
| 应付利息 |
96141.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
852839984.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10477986636.0 |
| 所有者权益合计 |
10477986636.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11330826620.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3850525790.49 |
| 结算备付金 |
26590555.55 |
| 存出保证金 |
14680.34 |
| 交易性金融资产 |
6144756904.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6144756904.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1022002613.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35025423.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22600636.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11101516604.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250699434.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13482.31 |
| 应付管理人报酬 |
2710528.97 |
| 应付托管费 |
677632.27 |
| 应付销售服务费 |
2052799.71 |
| 应付税费 |
25266.13 |
| 应付利息 |
24465.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135948.51 |
| 负债合计 |
256409884.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10845106720.1 |
| 所有者权益合计 |
10845106720.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11101516604.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2851523547.32 |
| 结算备付金 |
718760.4 |
| 存出保证金 |
21790.27 |
| 交易性金融资产 |
6666189521.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6666189521.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
947204276.03 |
| 应收证券清算款 |
36003.91 |
| 应收利息 |
19695600.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2397155.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10487786655.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300011499.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2764459.25 |
| 应付托管费 |
691114.81 |
| 应付销售服务费 |
2139536.36 |
| 应付税费 |
913.4 |
| 应付利息 |
-440.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229300.0 |
| 负债合计 |
305908198.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10181878456.4 |
| 所有者权益合计 |
10181878456.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10487786655.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
950879874.77 |
| 结算备付金 |
18222222.22 |
| 存出保证金 |
16946.03 |
| 交易性金融资产 |
6444595152.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6444595152.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3022446508.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24547968.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8133440.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10468842113.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
367099616.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4904.2 |
| 应付管理人报酬 |
2679988.44 |
| 应付托管费 |
669997.11 |
| 应付销售服务费 |
2067936.52 |
| 应付税费 |
20821.07 |
| 应付利息 |
21001.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145149.6 |
| 负债合计 |
372790897.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10096051215.8 |
| 所有者权益合计 |
10096051215.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10468842113.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3100538728.24 |
| 结算备付金 |
4814316.73 |
| 存出保证金 |
14444.31 |
| 交易性金融资产 |
7151880872.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7151880872.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
697458246.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29267132.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241628.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10984215369.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
963148075.27 |
| 应付证券清算款 |
13545.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2708460.25 |
| 应付托管费 |
677115.06 |
| 应付销售服务费 |
2092453.56 |
| 应付税费 |
25580.58 |
| 应付利息 |
297455.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
969315607.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10014899761.2 |
| 所有者权益合计 |
10014899761.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
10984215369.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2790491642.41 |
| 结算备付金 |
19690601.32 |
| 存出保证金 |
48879.61 |
| 交易性金融资产 |
6530825254.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6530825254.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
736951471.73 |
| 应收证券清算款 |
50053630.6 |
| 应收利息 |
29751444.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3385222.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10161198147.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
797511329.74 |
| 应付证券清算款 |
93013.7 |
| 应付赎回款 |
2000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2430430.17 |
| 应付托管费 |
607607.54 |
| 应付销售服务费 |
1866590.49 |
| 应付税费 |
9603.86 |
| 应付利息 |
88103.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125448.95 |
| 负债合计 |
802806250.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9358391896.94 |
| 所有者权益合计 |
9358391896.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
10161198147.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2871392447.25 |
| 结算备付金 |
6077272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3003175667.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3003175667.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1029900299.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24378718.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1343748.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6936268154.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73107650.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1409420.37 |
| 应付托管费 |
352355.09 |
| 应付销售服务费 |
990167.57 |
| 应付税费 |
6667.34 |
| 应付利息 |
34172.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
76312583.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6859955571.26 |
| 所有者权益合计 |
6859955571.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6936268154.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261607777.74 |
| 结算备付金 |
1000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1189747426.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1189747426.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
93000259.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6185244.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9240249.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1560780957.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111579744.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200056.36 |
| 应付托管费 |
50014.09 |
| 应付销售服务费 |
67979.73 |
| 应付税费 |
426.36 |
| 应付利息 |
39911.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184546.47 |
| 负债合计 |
112152453.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1448628504.18 |
| 所有者权益合计 |
1448628504.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1560780957.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136447163.47 |
| 结算备付金 |
1363636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189444023.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189444023.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69930304.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2666914.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
399859543.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30019834.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139371.45 |
| 应付托管费 |
34842.87 |
| 应付销售服务费 |
20514.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19175.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153000.0 |
| 负债合计 |
30404342.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369455200.76 |
| 所有者权益合计 |
369455200.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
399859543.21 |
