名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大量化优选混合… | 1.2365 | 1.50% |
华润元大量化优选混合… | 1.2575 | 1.50% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4868 | 1.88% |
华润元大现金通货币A | 0.4478 | 1.74% |
华润元大现金收益货币… | 0.3064 | 1.13% |
华润元大现金收益货币… | 0.3064 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.86% | 1.40% | 6.83% | 6.54% | 8.47% | 2.34% | 7.15% | 13.11% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
79|1094 | 61|1290 | 14|1288 | 2|1283 | 7|1220 | 57|1049 | 141|515 | 200|261 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-11-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-11-30 | 1.1317 | 1.1317 | 0.93% | |
2022-11-29 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | |
2022-11-28 | 1.1205 | 1.1205 | 0.23% | |
2022-11-25 | 1.1179 | 1.1179 | 0.08% | |
2022-11-24 | 1.117 | 1.117 | 0.08% |
截至2022-09-30 华润元大景泰混合A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600938 | 中国海油 | 8.00 | 129.53 | 14.06% |
835207 | 众诚科技 | 0.00 | 0.37 | 0.04% |