名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国聚利三个月定开债发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.0185 |
2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.013 |
2022 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.0065 |
2021 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.0275 |
2021 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.052 |
2021 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 0.053 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0073 |
2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.015 |
2020 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 0.0075 |
2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 0.043 |
2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.016 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |