名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 182349940.38 |
1.利息收入 | 856810.41 |
存款利息收入 | 850211.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115580323.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114179448.54 |
资产支持证券投资收益 | 1400874.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65912806.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38163878.3 |
1.管理人报酬 | 6827579.39 |
2.托管费 | 2275859.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28525549.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28525549.91 |
6.其他费用 | 124536.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144186062.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144186062.08 |
一、收入: | 184030284.1 |
1.利息收入 | 1645088.95 |
存款利息收入 | 1596755.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
257898744.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251009221.05 |
资产支持证券投资收益 | 6889523.71 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75513549.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 77645206.32 |
1.管理人报酬 | 13795659.95 |
2.托管费 | 4598553.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 58095727.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58095727.45 |
6.其他费用 | 239323.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106385077.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106385077.78 |
一、收入: | 146649616.44 |
1.利息收入 | 781661.34 |
存款利息收入 | 776909.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125760474.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 123501779.36 |
资产支持证券投资收益 | 2258694.69 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20107481.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41301253.99 |
1.管理人报酬 | 6855315.89 |
2.托管费 | 2285105.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31566238.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31566238.53 |
6.其他费用 | 118435.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105348362.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105348362.45 |
一、收入: | 283432886.73 |
1.利息收入 | 215000453.9 |
存款利息收入 | 1363037.57 |
债券利息收入 | 211912571.32 |
资产支持证券利息收入 | 1517845.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8580453.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8652777.68 |
资产支持证券投资收益 | -72323.74 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59851978.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 69783837.45 |
1.管理人报酬 | 11574789.49 |
2.托管费 | 3858263.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49086.33 |
5.利息支出 | 53313353.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53313353.61 |
6.其他费用 | 248442.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
213649049.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
213649049.28 |
一、收入: | 121180362.79 |
1.利息收入 | 79679173.91 |
存款利息收入 | 550771.07 |
债券利息收入 | 79006033.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-727911.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -727911.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42229099.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24907857.62 |
1.管理人报酬 | 4576640.5 |
2.托管费 | 1525546.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18815.57 |
5.利息支出 | 18392721.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18392721.64 |
6.其他费用 | 124208.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
96272505.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
96272505.17 |
一、收入: | 35354296.11 |
1.利息收入 | 42773827.08 |
存款利息收入 | 368948.01 |
债券利息收入 | 41077643.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9760576.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9760576.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17180107.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8305411.6 |
1.管理人报酬 | 3494934.57 |
2.托管费 | 1164978.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30218.35 |
5.利息支出 | 3300882.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3300882.71 |
6.其他费用 | 236766.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27048884.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27048884.51 |
一、收入: | 20629270.0 |
1.利息收入 | 17225440.0 |
存款利息收入 | 103230.23 |
债券利息收入 | 15890116.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10027628.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10027628.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6623798.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3032261.52 |
1.管理人报酬 | 1462962.29 |
2.托管费 | 487654.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14805.63 |
5.利息支出 | 947703.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 947703.73 |
6.其他费用 | 119135.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17597008.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17597008.48 |
一、收入: | 47119551.45 |
1.利息收入 | 40291312.65 |
存款利息收入 | 58962.85 |
债券利息收入 | 40163286.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3020174.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3020174.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3808064.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7552402.89 |
1.管理人报酬 | 3088651.59 |
2.托管费 | 1029550.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13250.18 |
5.利息支出 | 3146880.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3146880.72 |
6.其他费用 | 274069.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39567148.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39567148.56 |
一、收入: | 20102915.76 |
1.利息收入 | 19577026.96 |
存款利息收入 | 42790.51 |
债券利息收入 | 19465751.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2496094.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2496094.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1970205.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3106815.19 |
1.管理人报酬 | 1523403.75 |
2.托管费 | 507801.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9694.77 |
5.利息支出 | 943138.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 943138.34 |
6.其他费用 | 122777.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16996100.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16996100.57 |
一、收入: | 85978772.85 |
1.利息收入 | 56370570.29 |
存款利息收入 | 1001141.17 |
债券利息收入 | 54031931.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15446997.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15446997.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14161205.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8603649.78 |
1.管理人报酬 | 4103578.16 |
2.托管费 | 1367859.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63508.77 |
5.利息支出 | 2788200.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2788200.85 |
6.其他费用 | 190232.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77375123.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77375123.07 |
一、收入: | 54485243.67 |
1.利息收入 | 36959162.22 |
存款利息收入 | 622475.99 |
债券利息收入 | 35439536.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3606473.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3606473.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13919607.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5979841.05 |
1.管理人报酬 | 2704177.08 |
2.托管费 | 901392.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46744.46 |
5.利息支出 | 2166059.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2166059.85 |
6.其他费用 | 95377.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48505402.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48505402.62 |
一、收入: | 51449032.52 |
1.利息收入 | 63715654.15 |
存款利息收入 | 3179428.19 |
债券利息收入 | 56425591.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2593515.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2593515.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9673105.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15703952.18 |
1.管理人报酬 | 3559675.46 |
2.托管费 | 1186558.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86537.18 |
5.利息支出 | 10755305.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10755305.84 |
6.其他费用 | 115875.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35745080.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35745080.34 |