富国聚利三个月定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154497637.64元 |
| 本期利润 |
216254817.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129910468.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
3176068805.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78273255.17元 |
| 本期利润 |
144186062.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106731200.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
4652567036.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181898627.39元 |
| 本期利润 |
106385077.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37454861.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
4508380964.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85240881.4元 |
| 本期利润 |
105348362.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45604921.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
4591384605.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153797070.39元 |
| 本期利润 |
213649049.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28897946.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
4574619319.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54043405.21元 |
| 本期利润 |
96272505.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295202966.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1068元 |
| 期末基金资产净值 |
3059154353.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44228991.68元 |
| 本期利润 |
27048884.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
279457987.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
3232873660.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24220807.41元 |
| 本期利润 |
17597008.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19803906.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0965元 |
| 期末基金资产净值 |
224956900.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35759084.34元 |
| 本期利润 |
39567148.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112025878.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
1047522407.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18966306.35元 |
| 本期利润 |
16996100.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89454830.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
1024951359.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63213917.83元 |
| 本期利润 |
77375123.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87426674.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
1022923203.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34585795.13元 |
| 本期利润 |
48505402.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35114332.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
1051050482.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45418186.03元 |
| 本期利润 |
35745080.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35745080.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
3045745080.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
