| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 532.47 | 441.75 | 82.96% | 73.63 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 264.31 | 219.28 | 82.97% | 36.55 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 608.61 | 507.01 | 83.31% | 84.50 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 313.63 | 260.28 | 82.99% | 43.38 | 13.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1198.67 | 761.51 | 63.53% | 126.92 | 10.59% | 290.15 | 24.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 539.53 | 427.69 | 79.27% | 71.28 | 13.21% | 30.60 | 5.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1384.06 | 957.13 | 69.15% | 159.52 | 11.53% | 247.32 | 17.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 761.93 | 485.82 | 63.76% | 80.97 | 10.63% | 184.15 | 24.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3101.33 | 2072.12 | 66.81% | 345.35 | 11.14% | 661.74 | 21.34% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1530.70 | 1053.07 | 68.80% | 175.51 | 11.47% | 289.68 | 18.92% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4341.20 | 2917.60 | 67.21% | 486.27 | 11.20% | 898.71 | 20.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2877.45 | 1808.55 | 62.85% | 301.43 | 10.48% | 751.23 | 26.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 331.92 | 189.49 | 57.09% | 31.58 | 9.52% | 97.29 | 29.31% | -- | -- |
